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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Atención médica | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 80.9 M | 4.74% |
1,034,526
-31,832
| -3% | -USD 2.55 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 68 M | 3.99% |
993,228
-69,268
| -7% | -USD 4.9 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 66.4 M | 3.89% |
850,628
-16,076
| -2% | -USD 1.29 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.6 M | 2.68% |
161,910
-8,569
| -5% | -USD 2.49 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 44.9 M | 2.64% |
287,193
-3,595
| -1% | -USD 576 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 38.9 M | 2.28% |
236,940
-12,760
| -5% | -USD 2.2 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 37.8 M | 2.22% |
756,501
+16,128
| +2% | +USD 833 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 37.5 M | 2.2% |
127,687
+859
| +0.7% | +USD 258 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 35.2 M | 2.06% |
103,675
-2,978
| -3% | -USD 1.07 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 32.2 M | 1.89% |
147,209
-11,952
| -8% | -USD 2.65 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 28.7 M | 1.68% |
214,380
-9,060
| -4% | -USD 1.23 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.1 M | 1.65% |
198,335
-21,772
| -10% | -USD 3.21 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25 M | 1.47% |
112,248
-4,149
| -4% | -USD 973 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.6 M | 1.27% |
1,042,040
-48,520
| -4% | -USD 1.01 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.4 M | 1.2% |
153,080
-4,780
| -3% | -USD 659 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 19 M | 1.12% |
112,494
-3,400
| -3% | -USD 606 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 19 M | 1.11% |
118,401
+3,432
| +3% | +USD 551 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 17.8 M | 1.04% |
151,211
+1,480
| +1% | +USD 181 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 17.7 M | 1.04% |
149,828
-8,576
| -5% | -USD 1.05 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 15.9 M | 0.93% |
182,454
-5,794
| -3% | -USD 512 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 15.2 M | 0.89% |
53,396
-2,713
| -5% | -USD 830 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.2 M | 0.83% |
86,946
-7,448
| -8% | -USD 1.17 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
23
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 13.8 M | 0.81% |
41,292
-2,695
| -6% | -USD 971 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.6 M | 0.8% |
49,736
-5,965
| -11% | -USD 1.68 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 13.3 M | 0.78% |
95,195
-5,748
| -6% | -USD 815 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.