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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
80,9 Mio. $ 4,74 %
1.034.526
-31.832
-3 % -2,55 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
68 Mio. $ 3,99 %
993.228
-69.268
-7 % -4,9 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
66,4 Mio. $ 3,89 %
850.628
-16.076
-2 % -1,29 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
45,6 Mio. $ 2,68 %
161.910
-8.569
-5 % -2,49 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
44,9 Mio. $ 2,64 %
287.193
-3.595
-1 % -576.378 $
2021 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
38,9 Mio. $ 2,28 %
236.940
-12.760
-5 % -2,2 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
37,8 Mio. $ 2,22 %
756.501
+16.128
+2 % +833.366 $
2021 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
37,5 Mio. $ 2,2 %
127.687
+859
+0,7 % +258.058 $
2021 Q2
1 Quartal
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
35,2 Mio. $ 2,06 %
103.675
-2.978
-3 % -1,07 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,89 %
147.209
-11.952
-8 % -2,65 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,7 Mio. $ 1,68 %
214.380
-9.060
-4 % -1,23 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,1 Mio. $ 1,65 %
198.335
-21.772
-10 % -3,21 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
25 Mio. $ 1,47 %
112.248
-4.149
-4 % -972.912 $
2021 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,6 Mio. $ 1,27 %
1.042.040
-48.520
-4 % -1,01 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,4 Mio. $ 1,2 %
153.080
-4.780
-3 % -659.021 $
2021 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
19 Mio. $ 1,12 %
112.494
-3.400
-3 % -606.030 $
2021 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
19 Mio. $ 1,11 %
118.401
+3.432
+3 % +551.371 $
2021 Q2
1 Quartal
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,04 %
151.211
+1.480
+1 % +181.251 $
2021 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,04 %
149.828
-8.576
-5 % -1,05 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,93 %
182.454
-5.794
-3 % -511.771 $
2021 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
21
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,89 %
53.396
-2.713
-5 % -830.423 $
2021 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,83 %
86.946
-7.448
-8 % -1,17 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,81 %
41.292
-2.695
-6 % -971.112 $
2021 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,6 Mio. $ 0,8 %
49.736
-5.965
-11 % -1,68 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,78 %
95.195
-5.748
-6 % -814.739 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .