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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ILMN-Symbol
101
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,22 %
9.439
-129
-1 % -59.324 $
2021 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
102
Verizon
VZ
183 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,22 %
68.702
-4.508
-6 % -249.367 $
2021 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
103
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,21 %
25.135
-2.033
-7 % -331.479 $
2021 Q2
1 Quartal
BBVA-Symbol
104
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,21 %
553.041
+1.344
+0,2 % +8.680 $
2021 Q2
1 Quartal
HBI-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
3,55 Mio. $ 0,21 %
206.778
-11.246
-5 % -210.806 $
2021 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
106
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,21 %
4.203
-2.716
-39 % -2,43 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
107
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,21 %
60.049
+3.067
+5 % +171.384 $
2021 Q2
1 Quartal
IGM-Symbol
108
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,2 %
51.618
-300
-0,6 % -20.853 $
2021 Q2
1 Quartal
CERN
109
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
3,42 Mio. $ 0,2 %
48.552
-3.440
-7 % -265.786 $
2021 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
110
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,2 %
43.438
-1.235
-3 % -99.602 $
2021 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
111
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,2 %
35.609
-2.164
-6 % -217.674 $
2021 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
112
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,2 %
11.942
-122
-1 % -35.705 $
2021 Q2
1 Quartal
CBRE-Symbol
113
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,2 %
34.289
+937
+3 % +87.067 $
2021 Q2
1 Quartal
KEYS-Symbol
114
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,2 %
20.274
-1.192
-6 % -200.091 $
2021 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
115
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,19 %
16.902
+48
+0,3 % +9.996 $
2021 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
116
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,19 %
9.633
-60
-0,6 % -20.148 $
2021 Q2
1 Quartal
RSG-Symbol
117
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,19 %
26.584
+480
+2 % +57.427 $
2021 Q2
1 Quartal
SEIC-Symbol
118
SEI Investments
SEIC
12,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,19 %
53.373
-394
-0,7 % -24.045 $
2021 Q2
1 Quartal
ANSS-Symbol
119
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
3,16 Mio. $ 0,19 %
9.293
-739
-7 % -266.947 $
2021 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
120
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,18 %
13.058
-143
-1 % -34.133 $
2021 Q2
1 Quartal
SITE-Symbol
121
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,11 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,18 %
15.731
-2.290
-13 % -432.804 $
2021 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
122
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,18 %
14.547
-1.281
-8 % -294.842 $
2021 Q2
1 Quartal
DHR-Symbol
123
Danaher
DHR
158 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,18 %
11.343
-704
-6 % -191.653 $
2021 Q2
1 Quartal
YUMC-Symbol
124
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,18 %
52.628
-2.106
-4 % -129.491 $
2021 Q2
1 Quartal
ICE-Symbol
125
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,18 %
26.429
-819
-3 % -97.204 $
2021 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .