Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bingham Osborn & Scarborough

Bingham Osborn & Scarborough Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,85 %
Position
170
Neu
10
Aufgestockt
68
Reduziert
52
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+16,7 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+7,84 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,52 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,83 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,54 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,06 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,21 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,57 %
2 Technologie 2,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
4 Finanzwesen 1,06 %
5 Industrie 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
281 Mio. $ 19,77 %
652.698
-11.481
-2 % -5,06 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
219 Mio. $ 15,41 %
508.484
-17.015
-3 % -7,54 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
175 Mio. $ 12,32 %
3.467.825
+22.260
+0,6 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
127 Mio. $ 8,96 %
526.595
-3.267
-0,6 % -812.182 $
2013 Q2
33 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
85,6 Mio. $ 6,02 %
1.152.408
-15.659
-1 % -1,19 Mio. $
2014 Q4
27 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
84,2 Mio. $ 5,92 %
1.678.064
-42.584
-2 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
67 Mio. $ 4,72 %
187.084
-4.386
-2 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
57,2 Mio. $ 4,03 %
523.933
-5.707
-1 % -628.398 $
2013 Q2
33 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,23 %
514.291
+55.271
+12 % +3,52 Mio. $
2015 Q3
24 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,47 %
625.140
+230.177
+58 % +7,84 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,33 %
115.093
-1.402
-1 % -234.693 $
2013 Q2
33 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,17 %
+376.074
Neu +16,7 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,04 %
115.530
+869
+0,8 % +112.046 $
2015 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,02 %
102.586
-7.549
-7 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,95 %
172.520
-564
-0,3 % -45.124 $
2013 Q2
33 Quartale
IJS-Symbol
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,89 %
125.486
-1.367
-1 % -138.014 $
2019 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,83 %
45.420
-594
-1 % -139.807 $
2013 Q2
33 Quartale
IGM-Symbol
18
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,82 %
172.500
-366
-0,2 % -25.440 $
2013 Q2
33 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
84,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,68 %
53.051
+50
+0,1 % +9.869 $
2013 Q2
33 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,66 %
92.638
-437
-0,5 % -46.348 $
2013 Q2
33 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,4 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,59 %
138.181
+37.154
+37 % +2,34 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,58 %
37.110
-1.144
-3 % -260.874 $
2013 Q2
33 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,54 %
49.146
+2.341
+5 % +375.327 $
2013 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,99 Mio. $ 0,49 %
24.798
-162
-0,6 % -47.134 $
2013 Q2
33 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,26 %
25.466
+102
+0,4 % +15.200 $
2018 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alexandria Capital
Alexandria Capital Arlington, Virginia 1,08 Mrd. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
World Asset Management
World Asset Management Detroit, Michigan 1,01 Mrd. $ AUM 42,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer IX & Co
Deer IX & Co Larchmont, New York 971 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bingham Osborn & Scarborough für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Bingham Osborn & Scarborough 170 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bingham Osborn & Scarborough für Q3 2021 weist 10 neu, 68 erhöht, 52 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 376.074 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bingham Osborn & Scarborough im Q3 2021 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 376.074 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Bingham Osborn & Scarborough hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bingham Osborn & Scarborough im Q3 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,54 Mio. $.
  • Bingham Osborn & Scarborough hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bingham Osborn & Scarborough machen im Q3 2021 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Bingham Osborn & Scarborough eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Bingham Osborn & Scarborough stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bingham Osborn & Scarborough für Q3 2021 am 26. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .