Estamos no ar no !
Saiba mais
Bingham Osborn & Scarborough Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,53%
Retorno est. (1 ano)
27,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,55%
Retorno est. (1 ano)
+27,88%
Retorno est. (3 anos)
+51,71%
Retorno est. (5 anos)
+102,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,18 mi
(+0,44%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,85%
Posição
170
Nova
10
Aumentada
68
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,84 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,57% |
| 2 | Tecnologia | 2,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,19% |
| 4 | Financeiro | 1,06% |
| 5 | Bens industriais | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 281 mi | 19,77% |
652.698
-11.481
| -2% | -US$ 5,06 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 219 mi | 15,41% |
508.484
-17.015
| -3% | -US$ 7,54 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 175 mi | 12,32% |
3.467.825
+22.260
| +0,6% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 127 mi | 8,96% |
526.595
-3.267
| -0,6% | -US$ 812 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 85,6 mi | 6,02% |
1.152.408
-15.659
| -1% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 84,2 mi | 5,92% |
1.678.064
-42.584
| -2% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 67 mi | 4,72% |
187.084
-4.386
| -2% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 57,2 mi | 4,03% |
523.933
-5.707
| -1% | -US$ 628 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 31,8 mi | 2,23% |
514.291
+55.271
| +12% | +US$ 3,52 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 20,9 mi | 1,47% |
625.140
+230.177
| +58% | +US$ 7,84 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 18,9 mi | 1,33% |
115.093
-1.402
| -1% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 16,7 mi | 1,17% |
+376.074
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 14,8 mi | 1,04% |
115.530
+869
| +0,8% | +US$ 112 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14,5 mi | 1,02% |
102.586
-7.549
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 13,5 mi | 0,95% |
172.520
-564
| -0,3% | -US$ 45,1 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 12,6 mi | 0,89% |
125.486
-1.367
| -1% | -US$ 138 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 11,7 mi | 0,83% |
45.420
-594
| -1% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 11,6 mi | 0,82% |
172.500
-366
| -0,2% | -US$ 25,4 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 9,7 mi | 0,68% |
53.051
+50
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 9,43 mi | 0,66% |
92.638
-437
| -0,5% | -US$ 46,3 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 8,42 mi | 0,59% |
138.181
+37.154
| +37% | +US$ 2,34 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 8,24 mi | 0,58% |
37.110
-1.144
| -3% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 7,69 mi | 0,54% |
49.146
+2.341
| +5% | +US$ 375 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,99 mi | 0,49% |
24.798
-162
| -0,6% | -US$ 47,1 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 3,7 mi | 0,26% |
25.466
+102
| +0,4% | +US$ 15,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bingham Osborn & Scarborough no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Bingham Osborn & Scarborough detinha 170 posições avaliadas em US$ 1,42 bi, alta de 0,44% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Bingham Osborn & Scarborough mostra 10 novas, 68 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 376.074 ações no valor de US$ 16,7 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 7,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Bingham Osborn & Scarborough no T3 2021 foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 376.074 ações no valor de US$ 16,7 mi.
- Bingham Osborn & Scarborough foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 7,84 mi.
- A maior redução de Bingham Osborn & Scarborough em T3 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,54 mi.
- Bingham Osborn & Scarborough encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 442 mil.
- As dez maiores posições de Bingham Osborn & Scarborough representam 81% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T3 2021.
- Bingham Osborn & Scarborough abriu 10 novas posições e encerrou 13 em T3 2021.
- O valor da carteira de Bingham Osborn & Scarborough subiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bingham Osborn & Scarborough referente a T3 2021, protocolado em 26 de out. de 2021.