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World Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
42,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,45%
Retorno est. (1 ano)
+42,4%
Retorno est. (3 anos)
+85,01%
Retorno est. (5 anos)
+157,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 87,9 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,36%
Posição
886
Nova
12
Aumentada
56
Reduzida
771
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 517 mil |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$ 347 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,77% |
| 2 | Financeiro | 15,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,8% |
| 4 | Saúde | 11,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 50,8 mi | 5,04% |
359.091
-25.534
| -7% | -US$ 3,76 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,5 mi | 4,22% |
150.790
-13.878
| -8% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,2 mi | 2,6% |
159.460
-13.120
| -8% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,1 mi | 1,6% |
120.500
-11.160
| -8% | -US$ 1,52 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,9 mi | 1,58% |
46.858
-4.151
| -8% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,1 mi | 1,5% |
113.380
-11.720
| -9% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14 mi | 1,39% |
85.377
-5.755
| -6% | -US$ 902 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,9 mi | 1,19% |
43.741
-3.059
| -7% | -US$ 859 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,9 mi | 1,18% |
202.348
-8.407
| -4% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,7 mi | 1,06% |
41.466
-2.691
| -6% | -US$ 633 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,6 mi | 1,05% |
65.746
-3.866
| -6% | -US$ 660 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,16 mi | 0,91% |
442.310
-46.530
| -10% | -US$ 966 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 9,14 mi | 0,91% |
215.307
-12.752
| -6% | -US$ 514 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 8,53 mi | 0,85% |
418.240
+15.282
| +4% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,37 mi | 0,83% |
25.498
-1.610
| -6% | -US$ 529 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,34 mi | 0,83% |
59.624
-3.780
| -6% | -US$ 536 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 8,13 mi | 0,81% |
175.141
-14.046
| -7% | -US$ 650 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,89 mi | 0,78% |
146.057
+828
| +0,6% | +US$ 45,8 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,81 mi | 0,78% |
76.952
-1.771
| -2% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,41 mi | 0,74% |
33.257
-3.058
| -8% | -US$ 717 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,26 mi | 0,72% |
42.912
-4.173
| -9% | -US$ 744 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,2 mi | 0,71% |
135.154
-1.878
| -1% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,03 mi | 0,7% |
129.075
-5.751
| -4% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7 mi | 0,69% |
125.059
-7.220
| -5% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,82 mi | 0,68% |
146.799
-2.775
| -2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de World Asset Management no T3 2021
No T3 2021, World Asset Management detinha 886 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
World Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 86 mi em T3 2021, encerrando 43 posições e reduzindo 771 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 3000 ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, World Asset Management abriu uma nova posição em GXO Logistics no valor de US$ 347 mil.
- A maior compra de World Asset Management no T3 2021 foi GXO Logistics: 4.429 ações no valor de US$ 347 mil.
- World Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 517 mil.
- A maior redução de World Asset Management em T3 2021 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 4,04 mi.
- World Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de World Asset Management representam 21% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2021.
- World Asset Management abriu 12 novas posições e encerrou 43 em T3 2021.
- O valor da carteira de World Asset Management caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de World Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 10 de nov. de 2021.