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Sonora Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 798 mi
Giro
16,42%
Retorno est. (1 ano)
17,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+17,61%
Retorno est. (3 anos)
+32,82%
Retorno est. (5 anos)
+55,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 798 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 37,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,55%
Posição
1.139
Nova
137
Aumentada
269
Reduzida
112
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GrafTech
EAF
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,4% |
| 2 | Bens industriais | 12,11% |
| 3 | Financeiro | 10,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,93% |
| 5 | Saúde | 9,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 41,3 mi | 5,18% |
291.908
-11.566
| -4% | -US$ 1,7 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 37,6 mi | 4,71% |
133.414
+1.096
| +0,8% | +US$ 319 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 25,4 mi | 3,18% |
190.660
+2.440
| +1% | +US$ 336 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 20,2 mi | 2,53% |
156.763
-332
| -0,2% | -US$ 47,1 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
5
Republic Services
RSG
US$ 75,4 bi
| US$ 13,9 mi | 1,74% |
115.741
+2.205
| +2% | +US$ 264 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| US$ 13,5 mi | 1,7% |
116.386
+624
| +0,5% | +US$ 72,4 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 13,5 mi | 1,69% |
41.142
+1.013
| +3% | +US$ 333 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 12,9 mi | 1,62% |
78.904
+2.942
| +4% | +US$ 461 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 12,9 mi | 1,62% |
28.672
+744
| +3% | +US$ 327 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 12,6 mi | 1,57% |
77.722
+2.209
| +3% | +US$ 377 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
MGP
11
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 12,5 mi | 1,57% |
327.092
-2.006
| -0,6% | -US$ 78,6 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 12,5 mi | 1,56% |
21.680
-19
| -0,1% | -US$ 12 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 12,5 mi | 1,56% |
268.488
+10.365
| +4% | +US$ 499 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 12,5 mi | 1,56% |
89.116
-546
| -0,6% | -US$ 77,4 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 12,4 mi | 1,55% |
287.236
+5.085
| +2% | +US$ 225 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,5 bi
| US$ 12,2 mi | 1,53% |
82.084
+4.333
| +6% | +US$ 620 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 11,3 mi | 1,41% |
58.561
+2.412
| +4% | +US$ 460 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 11,2 mi | 1,41% |
129.059
+12.931
| +11% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 11 mi | 1,38% |
73.098
+2.845
| +4% | +US$ 440 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
DTP
20
Deslistada
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| US$ 10,7 mi | 1,34% |
212.518
-4.135
| -2% | -US$ 212 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 10,5 mi | 1,32% |
193.347
+9.308
| +5% | +US$ 522 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 10,2 mi | 1,28% |
174.737
+10.798
| +7% | +US$ 603 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 10,2 mi | 1,28% |
29.619
+1.419
| +5% | +US$ 514 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 9,8 mi | 1,23% |
74.226
-693
| -0,9% | -US$ 94,3 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 9,8 mi | 1,23% |
130.414
+11.053
| +9% | +US$ 841 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sonora Investment Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Sonora Investment Management detinha 1.139 posições avaliadas em US$ 798 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 765 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Sonora Investment Management alocou US$ 37,4 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 137 novas posições e aumentando 269 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MBS ETF: 2.279 ações no valor de US$ 246 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Pinnacle West Capital, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior compra de Sonora Investment Management no T3 2021 foi iShares MBS ETF: 2.279 ações no valor de US$ 246 mil.
- Sonora Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em GrafTech no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 4,77 mi.
- A maior redução de Sonora Investment Management em T3 2021 foi em Pinnacle West Capital, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- Sonora Investment Management encerrou totalmente sua posição em Maxim Integrated Products no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 342 mil.
- As dez maiores posições de Sonora Investment Management representam 26% de sua carteira de US$ 798 mi no T3 2021.
- Sonora Investment Management abriu 137 novas posições e encerrou 50 em T3 2021.
- O valor da carteira de Sonora Investment Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 798 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonora Investment Management referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.