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Berman Capital Advisors

Berman Capital Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 636 mi Giro 16,03%
Retorno est. (1 ano) 30,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+30,04%
Retorno est. (3 anos)
+48,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,43 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital (%)
1,94%
10 maiores posições (%)
50,87%
Posição
2.321
Nova
284
Aumentada
1.204
Reduzida
323
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 9,8 mi
2
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 8,67 mi
3
ícone de LPRO
Open Lending Corp
LPRO
+US$ 7,65 mi
4
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 5,07 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,68 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 29,9 mi
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 20,9 mi
3
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 4,34 mi
4
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 2,04 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,88 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 59,48%
2 Tecnologia 10,39%
3 Financeiro 7,43%
4 Consumo discricionário 5,62%
5 Saúde 4,93%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 108 mi 17,06%
539.852
+41.974
+8% +US$ 8,67 mi
2018 Q4
11 trimestres
ícone de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 75,3 mi 11,84%
1.013.910
+128.631
+15% +US$ 9,8 mi
2018 Q2
13 trimestres
ícone de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 27,4 mi 4,32%
463.460
+11.348
+3% +US$ 686 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de QUAL
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 25,4 mi 4%
192.967
-63
-0% -US$ 8,66 mil
2018 Q1
14 trimestres
ícone de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 24,4 mi 3,84%
356.512
+480
+0,1% +US$ 34 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,6 mi 2,3%
103.480
+6.801
+7% +US$ 1 mi
2017 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 12,3 mi 1,93%
43.528
+9.219
+27% +US$ 2,68 mi
2017 Q4
15 trimestres
ícone de VT
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 12,1 mi 1,9%
118.518
-9.395
-7% -US$ 985 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 11,9 mi 1,88%
72.660
+7.740
+12% +US$ 1,34 mi
2017 Q4
15 trimestres
ícone de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 11,4 mi 1,8%
180.449
-66.527
-27% -US$ 4,34 mi
2017 Q4
15 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 10,4 mi 1,63%
24.180
-4.272
-15% -US$ 1,88 mi
2017 Q4
15 trimestres
ícone de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 9,5 mi 1,5%
42.892
+715
+2% +US$ 163 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 9,27 mi 1,46%
68.494
+324
+0,5% +US$ 45,1 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de LPRO
14
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
US$ 7,22 mi 1,14%
+200.187
Nova +US$ 7,65 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,28 mi 0,83%
39.480
+5.020
+15% +US$ 683 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 5,2 mi 0,82%
19.074
+1.552
+9% +US$ 436 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de DFUS
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 4,94 mi 0,78%
+104.851
Nova +US$ 5,07 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de HD
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,83 mi 0,76%
14.718
+603
+4% +US$ 198 mil
2018 Q1
14 trimestres
ícone de VEU
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 4,59 mi 0,72%
75.360
+268
+0,4% +US$ 16,9 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,5 mi 0,71%
90.063
-739
-0,8% -US$ 38,2 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de BND
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 4,34 mi 0,68%
50.853
-242.644
-83% -US$ 20,9 mi
2018 Q4
11 trimestres
ícone de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4 mi 0,63%
11.782
+1.686
+17% +US$ 607 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de VIG
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,44 mi 0,54%
22.432
+79
+0,4% +US$ 12,6 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 3,29 mi 0,52%
9.183
-12
-0,1% -US$ 4,42 mil
2017 Q4
15 trimestres
ícone de TSLA
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,12 mi 0,49%
12.084
+201
+2% +US$ 47,3 mil
2018 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

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Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire AUM de US$ 618 mi 31,33% Retorno est. (1 ano)
BJ
Brouwer & Janachowski Mill Valley, California AUM de US$ 574 mi 24,29% Retorno est. (1 ano)
CMO
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas AUM de US$ 557 mi 25,75% Retorno est. (1 ano)
MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de US$ 544 mi 40,58% Retorno est. (1 ano)
RC
Rinet Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 530 mi 28,25% Retorno est. (1 ano)
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM de US$ 755 mi 28,15% Retorno est. (1 ano)
Ashmore Group
Ashmore Group London, United Kingdom AUM de US$ 773 mi 50,56% Retorno est. (1 ano)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts AUM de US$ 495 mi 23,75% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Berman Capital Advisors no T3 2021

No fechamento de T3 2021, Berman Capital Advisors detinha 2.321 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

O relatório de T3 2021 de Berman Capital Advisors mostra 284 novas, 1.204 aumentaram, 323 reduções e 88 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Open Lending Corp: 200.187 ações no valor de US$ 7,22 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 29,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Berman Capital Advisors no T3 2021 foi Open Lending Corp: 200.187 ações no valor de US$ 7,22 mi.
  • Berman Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
  • A maior redução de Berman Capital Advisors em T3 2021 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
  • Berman Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Consumer Staples ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 185 mil.
  • As dez maiores posições de Berman Capital Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2021.
  • Berman Capital Advisors abriu 284 novas posições e encerrou 88 em T3 2021.
  • O valor da carteira de Berman Capital Advisors subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Berman Capital Advisors referente a T3 2021, protocolado em 7 de out. de 2021.