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BJ
Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,26 mi
(-0,39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,84%
Posição
72
Nova
11
Aumentada
22
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 555 mil |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$ 518 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 797 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,15% |
| 2 | Financeiro | 1,07% |
| 3 | Tecnologia | 0,72% |
| 4 | Saúde | 0,33% |
| 5 | Industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 207 mi | 36,17% |
526.011
+8.436
| +2% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 66,2 mi | 11,53% |
983.478
+1.140
| +0,1% | +US$ 79,2 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 52,6 mi | 9,17% |
2.058.582
+3.345
| +0,2% | +US$ 87,4 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 46 mi | 8,01% |
456.140
+5.490
| +1% | +US$ 555 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 31,4 mi | 5,48% |
709.818
-17.264
| -2% | -US$ 797 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 29,7 mi | 5,18% |
258.037
-2.300
| -0,9% | -US$ 269 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 25,2 mi | 4,38% |
294.340
-19.374
| -6% | -US$ 1,67 mi |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 15,8 mi | 2,75% |
327.486
+46.366
| +16% | +US$ 2,32 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 15,4 mi | 2,69% |
889.698
-21.306
| -2% | -US$ 379 mil |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
|
10
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
US$ 38,2 mi
| US$ 14,2 mi | 2,47% |
695.669
+222.767
| +47% | +US$ 4,75 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 8,74 mi | 1,52% |
180.800
-18.629
| -9% | -US$ 902 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 6,34 mi | 1,11% |
240.670
-3.302
| -1% | -US$ 87,6 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,87 mi | 1,02% |
13.686
-221
| -2% | -US$ 97,5 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,55 mi | 0,97% |
20.318
-9.804
| -33% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 4,79 mi | 0,84% |
59.833
+435
| +0,7% | +US$ 35,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,37 mi | 0,76% |
225.950
-12.846
| -5% | -US$ 256 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,2 mi | 0,38% |
5.102
-5
| -0,1% | -US$ 2,22 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 2,03 mi | 0,35% |
63.975
-110
| -0,2% | -US$ 3,56 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,02 mi | 0,35% |
13.508
-296
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,95 mi | 0,34% |
13.789
-186
| -1% | -US$ 27,4 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,92 mi | 0,33% |
17.583
-72
| -0,4% | -US$ 7,93 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 1,76 mi | 0,31% |
19.754
+3.170
| +19% | +US$ 289 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 1,72 mi | 0,3% |
33.144
+9.550
| +40% | +US$ 518 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,42 mi | 0,25% |
5.017
+302
| +6% | +US$ 87,9 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,22% |
8.101
-84
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T3 2021
No T3 2021, Brouwer & Janachowski detinha 72 posições no valor de US$ 574 mi, uma queda de 0,39% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Brouwer & Janachowski mostra 11 novas, 22 aumentaram, 21 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 500 ações no valor de US$ 288 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 5,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T3 2021 foi Adobe: 500 ações no valor de US$ 288 mil.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Expanded Technology ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 4,75 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T3 2021 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 88% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2021.
- Brouwer & Janachowski abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T3 2021.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski caiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T3 2021, protocolado em 19 de out. de 2021.