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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,5%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,28 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 6,39 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 5 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$ 876 mil |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 314 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,98% |
| 2 | Financeiro | 7,74% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| 4 | Tecnologia | 0,27% |
| 5 | Bens industriais | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 61,6 mi | 12,6% |
277.493
+42.179
| +18% | +US$ 9,28 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 58,2 mi | 11,89% |
1.937.310
+166.328
| +9% | +US$ 5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 50,7 mi | 10,36% |
1.029.072
+45.179
| +5% | +US$ 2,23 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 43,8 mi | 8,96% |
2.522.660
+9.634
| +0,4% | +US$ 166 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 36,8 mi | 7,53% |
217.366
+3.580
| +2% | +US$ 595 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 34 mi | 6,96% |
2.120.715
+39.441
| +2% | +US$ 627 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 31,5 mi | 6,44% |
378.657
+4.033
| +1% | +US$ 336 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 31,2 mi | 6,38% |
1.080.488
+14.956
| +1% | +US$ 428 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
PIV
9
Deslistada
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$ 21,3 mi | 4,35% |
761.480
+51.294
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,36 bi
| US$ 19,7 mi | 4,03% |
586.548
+21.640
| +4% | +US$ 708 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 15,1 mi | 3,09% |
604.733
-10.561
| -2% | -US$ 263 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 15,1 mi | 3,09% |
1.550.376
-232.830
| -13% | -US$ 2,25 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 13,9 mi | 2,85% |
218.158
+4.530
| +2% | +US$ 285 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 8,82 mi | 1,8% |
176.363
+10.916
| +7% | +US$ 539 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,18 bi
| US$ 6,73 mi | 1,38% |
166.954
+159.783
| +2.228% | +US$ 6,39 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 168 mi
| US$ 5,78 mi | 1,18% |
135.431
-20.519
| -13% | -US$ 876 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 4,3 mi | 0,88% |
17.778
-142
| -0,8% | -US$ 34 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 9,8 bi
| US$ 3,5 mi | 0,71% |
42.184
-16.123
| -28% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 3,04 mi | 0,62% |
147.220
-10.455
| -7% | -US$ 215 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 2,58 mi | 0,53% |
17.095
+210
| +1% | +US$ 31,2 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 2,18 mi | 0,45% |
27.342
-635
| -2% | -US$ 50,5 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,13 mi | 0,44% |
23.026
-951
| -4% | -US$ 87,2 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,34% |
17.941
-217
| -1% | -US$ 20 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 1,51 mi | 0,31% |
21.763
-648
| -3% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,32 mi | 0,27% |
18.848
-68
| -0,4% | -US$ 4,71 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Brouwer & Janachowski detinha 54 posições avaliadas em US$ 489 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Brouwer & Janachowski alocou US$ 23 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 2 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 3.086 ações no valor de US$ 372 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T2 2017 foi Honeywell: 3.086 ações no valor de US$ 372 mil.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 9,28 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T2 2017 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em iShares Biotechnology ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 376 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 80% de sua carteira de US$ 489 mi no T2 2017.
- Brouwer & Janachowski abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T2 2017, protocolado em 21 de jul. de 2017.