で公開中です！
詳しく見る
Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.65%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
+$3070万
(+6.7%)
資金フロー
+$2302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.5%
保有額
54
新規
2
買い増し
21
減少
20
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$132万 |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+$87.6万 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$37.6万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$31.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.98% |
| 2 | 金融 | 7.74% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 4 | 情報技術 | 0.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $6162万 | 12.6% |
277,493
+42,179
| +18% | +$928万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $5816万 | 11.89% |
1,937,310
+166,328
| +9% | +$500万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $5066万 | 10.36% |
1,029,072
+45,179
| +5% | +$223万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87.8億
| $4383万 | 8.96% |
2,522,660
+9,634
| +0.4% | +$16.6万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $3682万 | 7.53% |
217,366
+3,580
| +2% | +$59.5万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $3404万 | 6.96% |
2,120,715
+39,441
| +2% | +$62.7万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $3152万 | 6.44% |
378,657
+4,033
| +1% | +$33.6万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$120億
| $3121万 | 6.38% |
1,080,488
+14,956
| +1% | +$42.8万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
PIV
9
上場廃止
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| $2129万 | 4.35% |
761,480
+51,294
| +7% | +$143万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$53.6億
| $1973万 | 4.03% |
586,548
+21,640
| +4% | +$70.8万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.8億
| $1511万 | 3.09% |
604,733
-10,561
| -2% | -$26.3万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $1511万 | 3.09% |
1,550,376
-232,830
| -13% | -$225万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.5億
| $1394万 | 2.85% |
218,158
+4,530
| +2% | +$28.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $882万 | 1.8% |
176,363
+10,916
| +7% | +$53.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.8億
| $673万 | 1.38% |
166,954
+159,783
| +2,228% | +$639万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
16
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.68億
| $578万 | 1.18% |
135,431
-20,519
| -13% | -$87.6万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $430万 | 0.88% |
17,778
-142
| -0.8% | -$3.4万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$98億
| $350万 | 0.71% |
42,184
-16,123
| -28% | -$132万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$99.2億
| $304万 | 0.62% |
147,220
-10,455
| -7% | -$21.5万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $258万 | 0.53% |
17,095
+210
| +1% | +$3.12万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $218万 | 0.45% |
27,342
-635
| -2% | -$5.05万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $213万 | 0.44% |
23,026
-951
| -4% | -$8.72万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $165万 | 0.34% |
17,941
-217
| -1% | -$2万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.7億
| $151万 | 0.31% |
21,763
-648
| -3% | -$4.47万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $132万 | 0.27% |
18,848
-68
| -0.4% | -$4,709 |
2013 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは54銘柄を保有し、保有額は$4.89億でした。前四半期の$4.58億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Brouwer & Janachowskiは2017年第2四半期に純新規資金として$2302万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は3,086株、評価額は$37.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$225万相当を売却しました。
- Brouwer & Janachowskiが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,086株、評価額は$37.2万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2017年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$928万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2017年第2四半期にiShares Biotechnology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの80%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$4.89億となりました。
2017年7月21日に提出された、2017年第2四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。