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RC
Rinet Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.3億
売買回転率
10.23%
推定1年リターン
28.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.18%
1年予想リターン
+28.25%
3年間の予想リターン
+33.08%
5年予想リターン
+65.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.3億
運用資産残高の伸び率
-$519万
(-0.97%)
資金フロー
+$184万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.62%
保有額
88
新規
7
買い増し
52
減少
13
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$780万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$251万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$204万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$98.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$87.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1402万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$192万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$94.4万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$40.9万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$40.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.14% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.07% |
| 3 | エネルギー | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.34% |
| 5 | 情報技術 | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.91億 | 35.98% |
788,909
-7,727
| -1% | -$192万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $4133万 | 7.8% |
555,483
-2,191
| -0.4% | -$16.7万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4084万 | 7.71% |
355,670
+67,290
| +23% | +$780万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3970万 | 7.49% |
780,826
+5,815
| +0.8% | +$30.1万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2714万 | 5.12% |
1,096,905
+98,694
| +10% | +$251万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1867万 | 3.52% |
239,377
-5,109
| -2% | -$40.9万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
7
Genuine Parts
GPC
$185億
| $1588万 | 3% |
130,979
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1388万 | 2.62% |
235,978
+231
| +0.1% | +$1.32万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1328万 | 2.51% |
39,144
-38,929
| -50% | -$1402万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $997万 | 1.88% |
33,945
-3,141
| -8% | -$94.4万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $967万 | 1.82% |
193,312
+1,451
| +0.8% | +$7.5万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $876万 | 1.65% |
61,892
+134
| +0.2% | +$1.97万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $854万 | 1.61% |
39,045
-497
| -1% | -$11万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2118億
| $513万 | 0.97% |
30,648
+15
| +0% | +$2,508 |
2021 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $511万 | 0.96% |
132,751
| – | – |
2015 Q2
25四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $503万 | 0.95% |
73,480
+156
| +0.2% | +$1.1万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $490万 | 0.92% |
29,820
+11,800
| +65% | +$204万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $488万 | 0.92% |
11,336
+345
| +3% | +$15.3万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
|
LHCG
19
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $440万 | 0.83% |
28,010
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
20
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $413万 | 0.78% |
15,649
+135
| +0.9% | +$3.53万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $400万 | 0.75% |
26,033
+166
| +0.6% | +$2.65万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $374万 | 0.71% |
33,034
-975
| -3% | -$11.3万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $306万 | 0.58% |
19,125
-2,528
| -12% | -$40.6万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $265万 | 0.5% |
6,167
+1,826
| +42% | +$80.5万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $260万 | 0.49% |
19,500
+6,360
| +48% | +$87.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
MCPPUI
CMO
DC
CAS
BJ
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ODCM
Rinet Companyの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Rinet Companyは$5.3億相当のポジションを88件保有しており、前四半期の$5.35億から0.97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Rinet Companyの2021年第3四半期の報告書には、新規 7件、52件増加しました、13件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZoomで、保有株数は2,260株、評価額は$59.1万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1402万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
- Rinet Companyが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoomで、株数は2,260株、評価額は$59.1万でした。
- Rinet Companyは2021年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$780万でした。
- Rinet Companyが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1402万相当を減らしました。
- Rinet Companyは2021年第3四半期にBank of New York Mellonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Rinet Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$5.3億のポートフォリオの78%を占めています。
- Rinet Companyは2021年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Rinet Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%減少し、$5.3億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のRinet Companyの 13F報告書 に基づいています。