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BJ
Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.74%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.74億
運用資産残高の伸び率
-$226万
(-0.39%)
資金フロー
+$244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.84%
保有額
72
新規
11
買い増し
22
減少
21
解消
6
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+$475万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$342万 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$232万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+$55.5万 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+$51.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$507万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$275万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$167万 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$90.2万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$79.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.15% |
| 2 | 金融 | 1.07% |
| 3 | 情報技術 | 0.72% |
| 4 | ヘルスケア | 0.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.07億 | 36.17% |
526,011
+8,436
| +2% | +$342万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $6616万 | 11.53% |
983,478
+1,140
| +0.1% | +$7.92万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $5260万 | 9.17% |
2,058,582
+3,345
| +0.2% | +$8.74万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $4596万 | 8.01% |
456,140
+5,490
| +1% | +$55.5万 |
2016 Q2
21四半期
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $3142万 | 5.48% |
709,818
-17,264
| -2% | -$79.7万 |
2016 Q2
21四半期
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2973万 | 5.18% |
258,037
-2,300
| -0.9% | -$26.9万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2515万 | 4.38% |
294,340
-19,374
| -6% | -$167万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $1576万 | 2.75% |
327,486
+46,366
| +16% | +$232万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1540万 | 2.69% |
889,698
-21,306
| -2% | -$37.9万 |
2014 Q3
28四半期
|
|
|
10
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
$3816万
| $1417万 | 2.47% |
695,669
+222,767
| +47% | +$475万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $874万 | 1.52% |
180,800
-18,629
| -9% | -$90.2万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $634万 | 1.11% |
240,670
-3,302
| -1% | -$8.76万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $587万 | 1.02% |
13,686
-221
| -2% | -$9.7万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $555万 | 0.97% |
20,318
-9,804
| -33% | -$275万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $479万 | 0.84% |
59,833
+435
| +0.7% | +$3.58万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $437万 | 0.76% |
225,950
-12,846
| -5% | -$25.6万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $220万 | 0.38% |
5,102
-5
| -0.1% | -$2,216 |
2015 Q4
23四半期
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $203万 | 0.35% |
63,975
-110
| -0.2% | -$3,555 |
2013 Q4
31四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $202万 | 0.35% |
13,508
-296
| -2% | -$4.53万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $195万 | 0.34% |
13,789
-186
| -1% | -$2.74万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $192万 | 0.33% |
17,583
-72
| -0.4% | -$7,928 |
2013 Q4
31四半期
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $176万 | 0.31% |
19,754
+3,170
| +19% | +$28.9万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $172万 | 0.3% |
33,144
+9,550
| +40% | +$51.8万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $142万 | 0.25% |
5,017
+302
| +6% | +$8.79万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $124万 | 0.22% |
8,101
-84
| -1% | -$1.32万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは$5.74億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$5.76億から0.39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Brouwer & Janachowskiの2021年第3四半期の報告書には、新規 11件、22件増加しました、21件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は500株、評価額は$28.8万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$507万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Brouwer & Janachowskiが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は500株、評価額は$28.8万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2021年第3四半期にFirst Trust Expanded Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$475万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$275万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2021年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$507万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの88%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2021年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%減少し、$5.74億となりました。
2021年10月19日に提出された、2021年第3四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。