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DC
Derby & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.95億
売買回転率
2.53%
推定1年リターン
23.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.19%
1年予想リターン
+23.75%
3年間の予想リターン
+33.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.95億
運用資産残高の伸び率
+$1534万
(+3.2%)
資金フロー
+$1689万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.34%
保有額
79
新規
1
買い増し
37
減少
5
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$228万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$168万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$151万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$135万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$45.5万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$40.1万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$20.1万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$14.4万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.46% |
| 2 | 金融 | 4.12% |
| 3 | 情報技術 | 2.39% |
| 4 | ヘルスケア | 1.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6665万 | 13.46% |
433,897
+14,293
| +3% | +$228万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $6481万 | 13.08% |
322,563
+7,291
| +2% | +$151万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5877万 | 11.86% |
243,136
+5,310
| +2% | +$132万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4058万 | 8.19% |
299,800
+9,720
| +3% | +$135万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3859万 | 7.79% |
151,427
+3,496
| +2% | +$91.5万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1866万 | 3.77% |
162,509
+9,621
| +6% | +$112万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1770万 | 3.57% |
173,679
+11,626
| +7% | +$119万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
8
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1624万 | 3.28% |
150,946
+4,369
| +3% | +$47.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1597万 | 3.22% |
99,642
+2,759
| +3% | +$44.3万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1542万 | 3.11% |
166,423
+5,263
| +3% | +$48.5万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $1489万 | 3.01% |
941,850
+4,303
| +0.5% | +$6.76万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1244万 | 2.51% |
89,072
+1,312
| +1% | +$18.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $994万 | 2.01% |
201,120
+20,410
| +11% | +$101万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $881万 | 1.78% |
103,122
+19,431
| +23% | +$168万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $856万 | 1.73% |
387,327
+18,119
| +5% | +$40.1万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $736万 | 1.49% |
33,138
+427
| +1% | +$9.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $696万 | 1.4% |
311,510
+13,701
| +5% | +$31.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $600万 | 1.21% |
118,089
+6,668
| +6% | +$34.5万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $569万 | 1.15% |
40,196
+872
| +2% | +$12.8万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $487万 | 0.98% |
41,466
+1,616
| +4% | +$19.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $361万 | 0.73% |
34,963
+1,669
| +5% | +$17.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $319万 | 0.64% |
61,887
-7,697
| -11% | -$40.1万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $315万 | 0.64% |
27,125
-3,881
| -13% | -$45.5万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $259万 | 0.52% |
50,644
+15,699
| +45% | +$80.2万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $220万 | 0.44% |
43,778
+16,302
| +59% | +$81.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CAS
OHM
ODCM
RC
MCPPUI
NEIRG
CMO
SNT
Derby & Companyの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Derby & Companyは79銘柄を保有し、保有額は$4.95億でした。前四半期の$4.8億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Derby & Companyは2021年第3四半期に純新規投資額として$1689万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はYum! Brandsで、保有株数は1,667株、評価額は$20.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$45.5万相当を売却しました。
- Derby & Companyが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum! Brandsで、株数は1,667株、評価額は$20.4万でした。
- Derby & Companyは2021年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- Derby & Companyが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$45.5万相当を減らしました。
- Derby & Companyは2021年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Derby & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$4.95億のポートフォリオの71%を占めています。
- Derby & Companyは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Derby & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$4.95億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のDerby & Companyの 13F報告書 に基づいています。