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DC
Derby & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 495 mi
Giro
2,53%
Retorno est. (1 ano)
23,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+23,75%
Retorno est. (3 anos)
+33,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 495 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,34%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
37
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 455 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 144 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 21,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,46% |
| 2 | Financeiro | 4,12% |
| 3 | Tecnologia | 2,39% |
| 4 | Saúde | 1,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 66,6 mi | 13,46% |
433.897
+14.293
| +3% | +US$ 2,28 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 64,8 mi | 13,08% |
322.563
+7.291
| +2% | +US$ 1,51 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 58,8 mi | 11,86% |
243.136
+5.310
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 40,6 mi | 8,19% |
299.800
+9.720
| +3% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 38,6 mi | 7,79% |
151.427
+3.496
| +2% | +US$ 915 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,7 mi | 3,77% |
162.509
+9.621
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 17,7 mi | 3,57% |
173.679
+11.626
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 16,2 mi | 3,28% |
150.946
+4.369
| +3% | +US$ 471 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 16 mi | 3,22% |
99.642
+2.759
| +3% | +US$ 443 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 15,4 mi | 3,11% |
166.423
+5.263
| +3% | +US$ 485 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 14,9 mi | 3,01% |
941.850
+4.303
| +0,5% | +US$ 67,6 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 12,4 mi | 2,51% |
89.072
+1.312
| +1% | +US$ 186 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 9,9 mi | 2,01% |
201.120
+20.410
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,81 mi | 1,78% |
103.122
+19.431
| +23% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 8,56 mi | 1,73% |
387.327
+18.119
| +5% | +US$ 401 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,36 mi | 1,49% |
33.138
+427
| +1% | +US$ 97,4 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 6,96 mi | 1,4% |
311.510
+13.701
| +5% | +US$ 312 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6 mi | 1,21% |
118.089
+6.668
| +6% | +US$ 345 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,69 mi | 1,15% |
40.196
+872
| +2% | +US$ 128 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,87 mi | 0,98% |
41.466
+1.616
| +4% | +US$ 198 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,73% |
34.963
+1.669
| +5% | +US$ 176 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 3,19 mi | 0,64% |
61.887
-7.697
| -11% | -US$ 401 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,15 mi | 0,64% |
27.125
-3.881
| -13% | -US$ 455 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,59 mi | 0,52% |
50.644
+15.699
| +45% | +US$ 802 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 2,2 mi | 0,44% |
43.778
+16.302
| +59% | +US$ 818 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Derby & Company no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Derby & Company detinha 79 posições avaliadas em US$ 495 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 480 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Derby & Company alocou US$ 16,9 mi em capital novo líquido no T3 2021, abrindo 1 nova posição e ampliando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Yum! Brands: 1.667 ações no valor de US$ 204 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 455 mil.
- A maior compra de Derby & Company no T3 2021 foi Yum! Brands: 1.667 ações no valor de US$ 204 mil.
- Derby & Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Derby & Company em T3 2021 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 455 mil.
- Derby & Company encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Derby & Company representam 71% de sua carteira de US$ 495 mi no T3 2021.
- Derby & Company abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Derby & Company subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 495 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Derby & Company referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.