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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19 mi | 3,85% |
48.100
+4.014
| +9% | +US$ 1,63 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,6 mi | 2,97% |
34.124
-7.167
| -17% | -US$ 3,16 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,6 mi | 2,76% |
31.646
-6.437
| -17% | -US$ 2,85 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$ 47,7 mi
| US$ 11,3 mi | 2,29% |
331.508
+8.586
| +3% | +US$ 304 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 10,8 mi | 2,2% |
125.751
+116.813
| +1.307% | +US$ 10,1 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 10,8 mi | 2,19% |
+380.382
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,5 mi | 2,12% |
47.853
+34.268
| +252% | +US$ 7,6 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 10,1 mi | 2,04% |
+87.410
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,24 mi | 1,87% |
32.780
-1.347
| -4% | -US$ 392 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,92 mi | 1,61% |
56.003
+205
| +0,4% | +US$ 30,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 7,27 mi | 1,47% |
65.789
-361
| -0,5% | -US$ 43,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 6,94 mi | 1,41% |
79.383
+54.161
| +215% | +US$ 4,75 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 223 mi
| US$ 6,82 mi | 1,38% |
244.595
+19.426
| +9% | +US$ 542 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
14
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,5 mi
| US$ 6,44 mi | 1,31% |
237.584
+14.941
| +7% | +US$ 413 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,31 mi | 1,28% |
38.420
+1.800
| +5% | +US$ 310 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,14 mi | 1,25% |
62.379
+2.957
| +5% | +US$ 300 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 6,04 mi | 1,22% |
55.229
+37.123
| +205% | +US$ 4,07 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,36 mi | 1,09% |
11.937
-340
| -3% | -US$ 149 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 5,18 mi | 1,05% |
35.635
+314
| +0,9% | +US$ 51,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 4,99 mi | 1,01% |
2.940
+61
| +2% | +US$ 97,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,73 mi | 0,96% |
35.360
-3.500
| -9% | -US$ 476 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 110 mi
| US$ 4,5 mi | 0,91% |
128.007
+1.554
| +1% | +US$ 56,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,48 mi | 0,91% |
13.211
-538
| -4% | -US$ 194 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 439 mi
| US$ 4,39 mi | 0,89% |
128.594
+16.628
| +15% | +US$ 573 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,31 mi | 0,87% |
85.366
-3.814
| -4% | -US$ 198 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.