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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 2,84 mi | 0,58% |
70.035
+2.125
| +3% | +US$ 82,4 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
52
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,33 bi
| US$ 2,84 mi | 0,58% |
96.307
+2.450
| +3% | +US$ 68 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
53
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,12 bi
| US$ 2,83 mi | 0,57% |
56.280
-5.553
| -9% | -US$ 283 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
US$ 365 bi
| US$ 2,82 mi | 0,57% |
32.424
-408
| -1% | -US$ 36 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,78 mi | 0,56% |
10.185
-337
| -3% | -US$ 94,6 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
56
Cencora
COR
US$ 66,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,56% |
23.250
+2.661
| +13% | +US$ 320 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
57
General Motors
GM
US$ 75,6 bi
| US$ 2,77 mi | 0,56% |
52.589
+4.969
| +10% | +US$ 264 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
58
Paychex
PAYX
US$ 41,3 bi
| US$ 2,76 mi | 0,56% |
24.521
-804
| -3% | -US$ 90,3 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 411 mi
| US$ 2,75 mi | 0,56% |
79.011
-59.984
| -43% | -US$ 2,09 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 2,75 mi | 0,56% |
18.268
+798
| +5% | +US$ 124 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
61
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 2,74 mi | 0,56% |
8.580
-159
| -2% | -US$ 51,7 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 2,73 mi | 0,55% |
38.928
+2.296
| +6% | +US$ 160 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,32 bi
| US$ 2,7 mi | 0,55% |
80.804
+71.732
| +791% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
64
Vodafone
VOD
US$ 35,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,55% |
174.833
+28.347
| +19% | +US$ 469 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 2,69 mi | 0,55% |
16.668
+437
| +3% | +US$ 74,6 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
66
Clorox
CLX
US$ 13 bi
| US$ 2,66 mi | 0,54% |
16.044
+3.972
| +33% | +US$ 684 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,1 bi
| US$ 2,64 mi | 0,54% |
34.932
+4.980
| +17% | +US$ 395 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
68
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,54% |
31.962
+5.131
| +19% | +US$ 435 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,53% |
19.919
+2.799
| +16% | +US$ 381 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
70
Hershey
HSY
US$ 34,6 bi
| US$ 2,62 mi | 0,53% |
15.468
+671
| +5% | +US$ 119 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 2,61 mi | 0,53% |
12.292
+2.496
| +25% | +US$ 574 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 14,2 bi
| US$ 2,6 mi | 0,53% |
38.807
+6.650
| +21% | +US$ 471 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 2,59 mi | 0,53% |
73.047
+11.136
| +18% | +US$ 409 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
74
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,52% |
23.815
-10.545
| -31% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
75
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 2,57 mi | 0,52% |
53.462
-13.236
| -20% | -US$ 640 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.