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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 2.84 M | 0.58% |
70,035
+2,125
| +3% | +USD 82.4 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
52
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3327 M
| USD 2.84 M | 0.58% |
96,307
+2,450
| +3% | +USD 68 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
53
LKQ Corp
LKQ
USD 5096 M
| USD 2.83 M | 0.57% |
56,280
-5,553
| -9% | -USD 283 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 2.82 M | 0.57% |
32,424
-408
| -1% | -USD 36 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.78 M | 0.56% |
10,185
-337
| -3% | -USD 94.6 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
56
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 2.78 M | 0.56% |
23,250
+2,661
| +13% | +USD 320 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
57
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 2.77 M | 0.56% |
52,589
+4,969
| +10% | +USD 264 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
58
Paychex
PAYX
USD 41.4 mil M
| USD 2.76 M | 0.56% |
24,521
-804
| -3% | -USD 90.3 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 412 M
| USD 2.75 M | 0.56% |
79,011
-59,984
| -43% | -USD 2.09 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.75 M | 0.56% |
18,268
+798
| +5% | +USD 124 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
61
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 2.74 M | 0.56% |
8,580
-159
| -2% | -USD 51.7 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 2.73 M | 0.55% |
38,928
+2,296
| +6% | +USD 160 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1328 M
| USD 2.7 M | 0.55% |
80,804
+71,732
| +791% | +USD 2.41 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
64
Vodafone
VOD
USD 35.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.55% |
174,833
+28,347
| +19% | +USD 469 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 2.69 M | 0.55% |
16,668
+437
| +3% | +USD 74.6 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
66
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.54% |
16,044
+3,972
| +33% | +USD 684 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 2.64 M | 0.54% |
34,932
+4,980
| +17% | +USD 395 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
68
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.54% |
31,962
+5,131
| +19% | +USD 435 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 2.64 M | 0.53% |
19,919
+2,799
| +16% | +USD 381 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
70
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 2.62 M | 0.53% |
15,468
+671
| +5% | +USD 119 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.61 M | 0.53% |
12,292
+2,496
| +25% | +USD 574 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.53% |
38,807
+6,650
| +21% | +USD 471 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 2.59 M | 0.53% |
73,047
+11,136
| +18% | +USD 409 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
74
Fiserv Inc
FISV
USD 33.7 mil M
| USD 2.58 M | 0.52% |
23,815
-10,545
| -31% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
75
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 2.57 M | 0.52% |
53,462
-13,236
| -20% | -USD 640 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.