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SNT
Security National Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
409
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 565 k |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+USD 52 k |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+USD 12 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.38% |
| 2 | Varios | 17.57% |
| 3 | Atención médica | 11.76% |
| 4 | Finanzas | 11.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.2 M | 6.31% |
198,845
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.8 M | 5.05% |
80,410
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.9 M | 3.22% |
176,224
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.3 M | 3.09% |
41,770
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.7 M | 2.47% |
61,980
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 8.94 M | 2.07% |
17,714
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.32 M | 1.93% |
114,404
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 8.06 M | 1.87% |
27,672
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 7.7 M | 1.78% |
38,761
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.5 M | 1.74% |
42,670
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.84 M | 1.59% |
54,620
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.73 M | 1.56% |
43,269
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 6.38 M | 1.48% |
60,476
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 6.34 M | 1.47% |
47,768
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.12 M | 1.42% |
41,425
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.89 M | 1.36% |
35,728
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.88 M | 1.36% |
35,408
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.77 M | 1.34% |
42,774
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.75 M | 1.33% |
24,574
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.72 M | 1.32% |
103,678
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.19 M | 1.2% |
92,406
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.12 M | 1.19% |
35,990
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.06 M | 1.17% |
34,158
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 5.05 M | 1.17% |
62,427
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.99 M | 1.16% |
94,088
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
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CAS
Revisión del portafolio de Security National Trust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Security National Trust mantenía 409 posiciones valuadas en USD 432 M, un 4.1% menos que los USD 450 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Security National Trust registró retiros netos por USD 17.3 M en T3 2021, cerró 14 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 12.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, Security National Trust abrió una nueva posición en Premier Financial Bancorp por valor de USD 50 k.
- La mayor compra de Security National Trust en T3 2021 fue Premier Financial Bancorp: 2,997 acciones por un valor de USD 50 k.
- Security National Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Security National Trust durante T3 2021 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Security National Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2021, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Security National Trust representan 30% de su cartera de USD 432 M en T3 2021.
- Security National Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Security National Trust cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Security National Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 4 oct 2021.