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CAM
Coltrane Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 228 M
(+140%)
Flujo de capital
+USD 9.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 6.57 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
CND
Concord Acquisition Corp.
CND
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.93% |
| 2 | Industriales | 1.75% |
| 3 | Finanzas | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 227 M | 58.16% |
+1,576,300
| Nuevas | +USD 234 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 154 M | 39.31% |
429,500
-20,500
| -5% | -USD 7.55 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 6.86 M | 1.75% |
+161,000
| Nuevas | +USD 6.57 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.79 M | 0.46% |
+5,000
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
CND
5
Dejó de cotizar
Concord Acquisition Corp.
CND
| USD 1.01 M | 0.26% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
Burford Capital
BUR
USD 659 M
| USD 229 k | 0.06% |
20,882
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| – | – |
-23,000
| Cerradas | -USD 3.01 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Coltrane Asset Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Coltrane Asset Management mantenía 7 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 140% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Coltrane Asset Management muestra 4 nuevos, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Delta Air Lines: 161,000 acciones con un valor de USD 6.86 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Coltrane Asset Management en T3 2021 fue Delta Air Lines: 161,000 acciones por un valor de USD 6.86 M.
- Las diez principales posiciones de Coltrane Asset Management representan 100% de su cartera de USD 391 M en T3 2021.
- Coltrane Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Coltrane Asset Management aumentó 140% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Coltrane Asset Management correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.