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Managed Account Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.26%
Posición
113
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
80
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 686 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.24% |
| 2 | Tecnología | 0.97% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 5 | Bienes raíces | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28.2 M | 7.42% |
65,369
+1,943
| +3% | +USD 861 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 24.1 M | 6.36% |
478,433
-53,911
| -10% | -USD 2.8 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 19.7 M | 5.19% |
407,508
-10,896
| -3% | -USD 542 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 18.4 M | 4.84% |
471,479
-57,776
| -11% | -USD 2.31 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 18.1 M | 4.76% |
282,093
-33,748
| -11% | -USD 2.23 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13.9 M | 3.67% |
385,117
-18,409
| -5% | -USD 684 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 11.3 M | 2.98% |
111,022
-14,520
| -12% | -USD 1.54 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.4 M | 2.73% |
205,615
-24,799
| -11% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.3 M | 2.71% |
94,299
-17,756
| -16% | -USD 1.96 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.9 M | 2.6% |
72,843
-14,986
| -17% | -USD 2.09 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.99 M | 2.37% |
287,656
-1,093
| -0.4% | -USD 34.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 8.08 M | 2.13% |
98,644
-18,974
| -16% | -USD 1.56 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.31 M | 1.93% |
113,145
-15,801
| -12% | -USD 1.03 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.3 M | 1.92% |
85,418
-3,490
| -4% | -USD 301 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 6.98 M | 1.84% |
148,115
-2,208
| -1% | -USD 107 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.72 M | 1.77% |
63,065
-6,826
| -10% | -USD 751 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.52 M | 1.72% |
153,389
-12,415
| -7% | -USD 539 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.48 M | 1.71% |
78,662
-5,742
| -7% | -USD 475 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 6.37 M | 1.68% |
31,686
-9,140
| -22% | -USD 1.89 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 6.35 M | 1.67% |
366,450
-34,374
| -9% | -USD 613 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.82 M | 1.53% |
101,195
-7,776
| -7% | -USD 449 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.6 M | 1.47% |
111,933
-11,279
| -9% | -USD 583 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.54 M | 1.46% |
80,844
-7,728
| -9% | -USD 547 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.42 M | 1.43% |
72,859
-8,740
| -11% | -USD 665 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.4 M | 1.42% |
291,888
-19,240
| -6% | -USD 367 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
CAM
BSPF
UTC
SNT
NEIRG
DVC
DCM
Revisión del portafolio de Managed Account Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Managed Account Services mantenía 113 posiciones valuadas en USD 380 M, un 9.5% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Managed Account Services registró retiros netos por USD 36.3 M en T3 2021, cerró 7 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Qualcomm, una posición estimada en USD 428 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Managed Account Services abrió una nueva posición en Dimensional International Value ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Managed Account Services en T3 2021 fue Dimensional International Value ETF: 46,033 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Managed Account Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Managed Account Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Managed Account Services cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2021, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Managed Account Services representan 43% de su cartera de USD 380 M en T3 2021.
- Managed Account Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Managed Account Services cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Managed Account Services correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.