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Managed Account Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.26%
Posición
113
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
80
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 686 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.24% |
| 2 | Tecnología | 0.97% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 5 | Bienes raíces | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| USD 1.67 M | 0.44% |
63,675
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 1.64 M | 0.43% |
46,179
-882
| -2% | -USD 33.1 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
53
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.42% |
52,596
-1,737
| -3% | -USD 54.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
54
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 1.51 M | 0.4% |
+46,033
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 1.49 M | 0.39% |
14,841
-1,106
| -7% | -USD 112 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.38 M | 0.36% |
3,851
-169
| -4% | -USD 62.2 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.34% |
52,108
-1,512
| -3% | -USD 38.4 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
58
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.33% |
8,656
-1,725
| -17% | -USD 257 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.33% |
22,868
-6,266
| -22% | -USD 346 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.33% |
41,723
-2,441
| -6% | -USD 73.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.32% |
7,581
-189
| -2% | -USD 30.4 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.32% |
13,251
-421
| -3% | -USD 38.5 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
4,701
-828
| -15% | -USD 206 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.04 M | 0.27% |
19,568
+43
| +0.2% | +USD 2.34 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
65
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 984 k | 0.26% |
25,410
-1,296
| -5% | -USD 51.2 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 975 k | 0.26% |
2,472
-163
| -6% | -USD 66.1 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
67
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 972 k | 0.26% |
16,576
-759
| -4% | -USD 46.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
68
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 930 k | 0.25% |
2,832
-3
| -0.1% | -USD 985 |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
69
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 815 k | 0.21% |
30,030
+816
| +3% | +USD 22.4 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
70
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 742 k | 0.2% |
32,490
-2,306
| -7% | -USD 55 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 724 k | 0.19% |
5,417
-1,660
| -23% | -USD 229 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 718 k | 0.19% |
3,283
-1,590
| -33% | -USD 352 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
73
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 677 k | 0.18% |
4,120
-20
| -0.5% | -USD 3.45 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
74
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 597 k | 0.16% |
34,464
-1,020
| -3% | -USD 18.1 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
75
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 493 k | 0.13% |
1,492
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisión del portafolio de Managed Account Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Managed Account Services mantenía 113 posiciones valuadas en USD 380 M, un 9.5% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Managed Account Services registró retiros netos por USD 36.3 M en T3 2021, cerró 7 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Qualcomm, una posición estimada en USD 428 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Managed Account Services abrió una nueva posición en Dimensional International Value ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Managed Account Services en T3 2021 fue Dimensional International Value ETF: 46,033 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Managed Account Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Managed Account Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Managed Account Services cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2021, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Managed Account Services representan 43% de su cartera de USD 380 M en T3 2021.
- Managed Account Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Managed Account Services cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Managed Account Services correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.