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DeGreen Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 301 M
Rotación
4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
17.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.46 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 6.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 8.58 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 5.53 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
|
+USD 5.89 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 4.55 M |
| 3 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 59.6 M | 19.78% |
138,389
+1,765
| +1% | +USD 782 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 28.9 M | 9.58% |
541,746
+30,009
| +6% | +USD 1.6 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.4 M | 9.41% |
79,201
-3,669
| -4% | -USD 1.35 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.7 M | 7.88% |
60,211
-5,799
| -9% | -USD 2.35 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.2 M | 7.36% |
439,075
+24,108
| +6% | +USD 1.25 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 21.2 M | 7.05% |
569,369
+218,887
| +62% | +USD 8.58 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 19.1 M | 6.34% |
523,267
+21,262
| +4% | +USD 782 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 18.9 M | 6.28% |
145,491
+7,382
| +5% | +USD 968 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
| USD 17.8 M | 5.9% |
541,143
+28,971
| +6% | +USD 960 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.5 M | 4.48% |
256,580
+13,090
| +5% | +USD 704 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 9.9 M | 3.3% |
324,399
+180,637
| +126% | +USD 5.53 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 6.67 M | 2.21% |
131,221
+68,163
| +108% | +USD 3.46 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 6.18 M | 2.05% |
92,532
-1,387
| -1% | -USD 94.9 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
USD 269 M
| USD 5.2 M | 1.73% |
108,742
-88,028
| -45% | -USD 4.21 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 4.69 M | 1.56% |
171,338
-165,977
| -49% | -USD 4.55 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.58 M | 1.52% |
264,054
-68,766
| -21% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.97 M | 1.32% |
36,374
+2,375
| +7% | +USD 262 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 2.88 M | 0.95% |
113,194
+58,101
| +105% | +USD 1.47 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 2.27 M | 0.75% |
88,851
-5,805
| -6% | -USD 152 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 905 k | 0.3% |
10,596
+564
| +6% | +USD 48.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 757 k | 0.25% |
12,417
+269
| +2% | +USD 16.9 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
USD 428 M
| – | – |
-87,425
| Cerradas | -USD 5.89 M | – |
|
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Revisión del portafolio de DeGreen Capital Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, DeGreen Capital Management mantenía 22 posiciones por un valor de USD 301 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2021: la rotación de la cartera fue de 4.5%. DeGreen Capital Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 22 posiciones.
- DeGreen Capital Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 8.58 M.
- La mayor reducción de DeGreen Capital Management durante T3 2021 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.55 M.
- DeGreen Capital Management cerró por completo su posición en WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund en T3 2021, con una venta estimada de USD 5.89 M.
- Las diez principales posiciones de DeGreen Capital Management representan 84% de su cartera de USD 301 M en T3 2021.
- DeGreen Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de DeGreen Capital Management aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 301 M.
Según el Informe 13F de DeGreen Capital Management correspondiente a T3 2021, presentado el 5 oct 2021.