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DCM
DeGreen Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 301 mi
Giro
4,55%
Retorno est. (1 ano)
17,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+17,24%
Retorno est. (3 anos)
+28,49%
Retorno est. (5 anos)
+44,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 301 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,46 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 8,58 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 5,53 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
|
+US$ 5,89 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 4,55 mi |
| 3 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+US$ 4,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 59,6 mi | 19,78% |
138.389
+1.765
| +1% | +US$ 782 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 28,9 mi | 9,58% |
541.746
+30.009
| +6% | +US$ 1,6 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,4 mi | 9,41% |
79.201
-3.669
| -4% | -US$ 1,35 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,7 mi | 7,88% |
60.211
-5.799
| -9% | -US$ 2,35 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,2 mi | 7,36% |
439.075
+24.108
| +6% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 21,2 mi | 7,05% |
569.369
+218.887
| +62% | +US$ 8,58 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 19,1 mi | 6,34% |
523.267
+21.262
| +4% | +US$ 782 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 18,9 mi | 6,28% |
145.491
+7.382
| +5% | +US$ 968 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 257 mi
| US$ 17,8 mi | 5,9% |
541.143
+28.971
| +6% | +US$ 960 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,5 mi | 4,48% |
256.580
+13.090
| +5% | +US$ 704 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 9,9 mi | 3,3% |
324.399
+180.637
| +126% | +US$ 5,53 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 6,67 mi | 2,21% |
131.221
+68.163
| +108% | +US$ 3,46 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 6,18 mi | 2,05% |
92.532
-1.387
| -1% | -US$ 94,9 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$ 269 mi
| US$ 5,2 mi | 1,73% |
108.742
-88.028
| -45% | -US$ 4,21 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 4,69 mi | 1,56% |
171.338
-165.977
| -49% | -US$ 4,55 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,58 mi | 1,52% |
264.054
-68.766
| -21% | -US$ 1,23 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,97 mi | 1,32% |
36.374
+2.375
| +7% | +US$ 262 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 2,88 mi | 0,95% |
113.194
+58.101
| +105% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 2,27 mi | 0,75% |
88.851
-5.805
| -6% | -US$ 152 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 905 mil | 0,3% |
10.596
+564
| +6% | +US$ 48,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 757 mil | 0,25% |
12.417
+269
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$ 428 mi
| – | – |
-87.425
| Encerrada | -US$ 5,89 mi | – |
|
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Revisão da carteira de DeGreen Capital Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, DeGreen Capital Management detinha 22 posições avaliadas em US$ 301 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2021: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. DeGreen Capital Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 22 posições.
- DeGreen Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 8,58 mi.
- A maior redução de DeGreen Capital Management em T3 2021 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,55 mi.
- DeGreen Capital Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,89 mi.
- As dez maiores posições de DeGreen Capital Management representam 84% de sua carteira de US$ 301 mi no T3 2021.
- DeGreen Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de DeGreen Capital Management subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 301 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DeGreen Capital Management referente a T3 2021, protocolado em 5 de out. de 2021.