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MCL
MIK Capital LP Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
79,69%
Retorno est. (1 ano)
78,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+78,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,5 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,46%
Posição
64
Nova
26
Aumentada
10
Reduzida
3
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 9,35 mi |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 9,01 mi |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$ 8,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 40,9% |
| 2 | Industriais | 16,29% |
| 3 | Tecnologia | 10,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 18,4 mi | 7,44% |
67.661
+45.386
| +204% | +US$ 11,5 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 15 mi | 6,09% |
275.195
+164.688
| +149% | +US$ 9,01 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,7 mi | 5,56% |
102.580
+63.800
| +165% | +US$ 8,68 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 13,1 mi | 5,31% |
419.743
+167.014
| +66% | +US$ 5,38 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 12,9 mi | 5,24% |
+278.094
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 10,1 mi | 4,11% |
+448.483
| Nova | +US$ 8,97 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 9,9 mi | 4,02% |
+60.490
| Nova | +US$ 9,35 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 9,9 mi | 4,02% |
164.428
+101.117
| +160% | +US$ 6,15 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 9,8 mi | 4% |
+86.543
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 9,03 mi | 3,66% |
+78.099
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 8,76 mi | 3,55% |
295.159
+77.570
| +36% | +US$ 2,77 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 8,1 mi | 3,29% |
+22.454
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
13
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 8,1 mi | 3,29% |
+84.683
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,87 mi | 3,19% |
+46.998
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,01 bi
| US$ 7,85 mi | 3,18% |
+157.144
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLAN
16
Deslistada
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$ 7,38 mi | 2,99% |
+121.177
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,34 mi | 2,98% |
111.283
+9.470
| +9% | +US$ 661 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 7,32 mi | 2,97% |
+10.978
| Nova | +US$ 7,56 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 7,29 mi | 2,96% |
92.364
+42.480
| +85% | +US$ 3,12 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,9 mi | 2,8% |
+19.276
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 6,7 mi | 2,72% |
+108.756
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Fiverr
FVRR
US$ 309 mi
| US$ 4,76 mi | 1,93% |
+26.040
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
23
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 4,39 mi | 1,78% |
+27.861
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 3,88 mi | 1,57% |
493.133
+55.752
| +13% | +US$ 477 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 3,3 mi | 1,34% |
+111.669
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MIK Capital LP no T3 2021
No fechamento de T3 2021, MIK Capital LP detinha 64 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 25% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
MIK Capital LP alocou US$ 51,9 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 26 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Performance Food Group: 278.094 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 41% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Planet Fitness, com um corte estimado de US$ 7,18 mi.
- A maior compra de MIK Capital LP no T3 2021 foi Performance Food Group: 278.094 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- MIK Capital LP foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de MIK Capital LP em T3 2021 foi em Planet Fitness, com um corte estimado de US$ 7,18 mi.
- MIK Capital LP encerrou totalmente sua posição em Thomson Reuters no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de MIK Capital LP representam 49% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2021.
- MIK Capital LP abriu 26 novas posições e encerrou 25 em T3 2021.
- O valor da carteira de MIK Capital LP subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MIK Capital LP referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.