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FA
FMA Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Industriais | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,3 mi | 4,57% |
34.273
-600
| -2% | -US$ 221 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 9,13 mi | 3,4% |
785.831
-295.495
| -27% | -US$ 3,4 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 8,71 mi | 3,25% |
15.239
-83
| -0,5% | -US$ 45,6 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,1 mi | 2,64% |
47.172
+1.588
| +3% | +US$ 246 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,46 mi | 2,41% |
82.293
-2.705
| -3% | -US$ 218 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,86 mi | 2,18% |
41.386
+619
| +2% | +US$ 91,1 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,81 mi | 2,16% |
136.770
-338
| -0,2% | -US$ 13,6 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,64 mi | 2,1% |
34.477
-515
| -1% | -US$ 80,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,6 mi | 2,09% |
16.114
-165
| -1% | -US$ 60 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,5 mi | 2,05% |
27.495
+464
| +2% | +US$ 98,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,45 mi | 2,03% |
68.292
-1.200
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 5,4 mi | 2,01% |
66.525
+363
| +0,5% | +US$ 31,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,36 mi | 2% |
24.079
-595
| -2% | -US$ 140 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,09 mi | 1,9% |
30.076
-115
| -0,4% | -US$ 20,5 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 4,87 mi | 1,82% |
42.959
-370
| -0,9% | -US$ 40,5 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,79 mi | 1,78% |
64.130
-1.062
| -2% | -US$ 81,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 4,27 mi | 1,59% |
21.706
+160
| +0,7% | +US$ 33,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 4,24 mi | 1,58% |
52.825
-2.843
| -5% | -US$ 233 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,18 mi | 1,56% |
49.257
-1.827
| -4% | -US$ 153 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,88 mi | 1,45% |
13.771
+1.027
| +8% | +US$ 299 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,87 mi | 1,44% |
71.720
-1.934
| -3% | -US$ 107 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,62 mi | 1,35% |
37.177
-1.693
| -4% | -US$ 168 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,56 mi | 1,33% |
35.062
-4.784
| -12% | -US$ 477 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 3,43 mi | 1,28% |
51.280
-3.550
| -6% | -US$ 243 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 3,15 mi | 1,17% |
23.768
-53
| -0,2% | -US$ 7,21 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HCIA
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KCP
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DCM
SMR
Revisão da carteira de FMA Advisory no T3 2021
No T3 2021, FMA Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de FMA Advisory mostra 15 novas, 50 aumentaram, 69 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de FNB Corp, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de FMA Advisory no T3 2021 foi RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- FMA Advisory foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de FMA Advisory em T3 2021 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- FMA Advisory encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de FMA Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2021.
- FMA Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de FMA Advisory caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Advisory referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.