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FA
FMA Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fulton Financial
FULT
US$ 4,52 bi
| US$ 632 mil | 0,24% |
41.366
+9
| +0% | +US$ 139 |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
102
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 622 mil | 0,23% |
9.750
-611
| -6% | -US$ 40,4 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 603 mil | 0,22% |
2.054
+405
| +25% | +US$ 123 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
104
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 527 mil | 0,2% |
4.409
+7
| +0,2% | +US$ 841 |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
105
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| US$ 521 mil | 0,19% |
6.035
-300
| -5% | -US$ 28,5 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
106
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 511 mil | 0,19% |
1.525
-317
| -17% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 459 mil | 0,17% |
6.666
-379
| -5% | -US$ 27 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
108
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 446 mil | 0,17% |
3.010
-1.400
| -32% | -US$ 195 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
109
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,76 bi
| US$ 430 mil | 0,16% |
2.730
-230
| -8% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
110
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 424 mil | 0,16% |
4.500
-489
| -10% | -US$ 48,8 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
111
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 419 mil | 0,16% |
+5.071
| Nova | +US$ 430 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
112
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 414 mil | 0,15% |
10.393
+187
| +2% | +US$ 7,38 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
113
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,49 bi
| US$ 401 mil | 0,15% |
9.588
-405
| -4% | -US$ 17,5 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 396 mil | 0,15% |
3.109
+54
| +2% | +US$ 7,14 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
115
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 777 mi
| US$ 382 mil | 0,14% |
+7.744
| Nova | +US$ 405 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
+917
| Nova | +US$ 380 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
117
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
+3.155
| Nova | +US$ 380 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
118
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 348 mil | 0,13% |
+2.703
| Nova | +US$ 367 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
119
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 336 mil | 0,13% |
+6.177
| Nova | +US$ 347 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
120
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 335 mil | 0,12% |
1.240
+131
| +12% | +US$ 35,7 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 335 mil | 0,12% |
2.356
-152
| -6% | -US$ 22,4 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
122
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 329 mil | 0,12% |
+3.655
| Nova | +US$ 324 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 318 mil | 0,12% |
1.321
+7
| +0,5% | +US$ 1,67 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
124
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 315 mil | 0,12% |
5.164
+109
| +2% | +US$ 6,95 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
125
Boston Beer
SAM
US$ 2,08 bi
| US$ 309 mil | 0,12% |
+607
| Nova | +US$ 413 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisão da carteira de FMA Advisory no T3 2021
No T3 2021, FMA Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de FMA Advisory mostra 15 novas, 50 aumentaram, 69 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de FNB Corp, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de FMA Advisory no T3 2021 foi RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- FMA Advisory foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de FMA Advisory em T3 2021 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- FMA Advisory encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de FMA Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2021.
- FMA Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de FMA Advisory caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Advisory referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.