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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,14 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,48%
Posição
168
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$ 6,87 mi |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,75% |
| 2 | Saúde | 24,81% |
| 3 | Diversos | 13,26% |
| 4 | Materiais | 12,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 28,2 mi | 10,25% |
3.567.500
+414.200
| +13% | +US$ 2,85 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 15,4 mi | 5,6% |
250.000
-50.000
| -17% | -US$ 3 mi |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,9 mi | 5,42% |
112.000
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 12,6 mi | 4,59% |
582.807
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$ 24 mi
| US$ 11,5 mi | 4,16% |
+44.881
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 10,4 mi | 3,8% |
120.225
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
Upland Software
UPLD
US$ 10 mi
| US$ 10 mi | 3,65% |
30.000
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
| US$ 9,6 mi | 3,47% |
+984.835
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
KDMN
9
Deslistada
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$ 8,62 mi | 3,13% |
989.450
+151.260
| +18% | +US$ 861 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
|
MDWT
10
Deslistada
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$ 6,61 mi | 2,4% |
170.000
+5.000
| +3% | +US$ 194 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$ 24 mi
| US$ 5,72 mi | 2,08% |
+22.400
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Coliseum Acquisition Corp. Warrant
MITAW
| US$ 5,69 mi | 2,07% |
+495.000
| Nova | +US$ 323 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGAC.WS
13
Deslistada
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| US$ 5,33 mi | 1,94% |
463.500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
| US$ 5 mi | 1,82% |
515.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,92 mi | 1,79% |
114.500
-5.400
| -5% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
GLHA
16
Deslistada
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
| US$ 4,89 mi | 1,78% |
500.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 4,4 mi | 1,6% |
199.825
-195.350
| -49% | -US$ 4,31 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
18
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 4,39 mi | 1,6% |
210.000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
19
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,87 bi
| US$ 3,86 mi | 1,4% |
190.000
-10.000
| -5% | -US$ 191 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 3,63 mi | 1,32% |
6.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRIL
21
Deslistada
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$ 3,49 mi | 1,27% |
198.699
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
LOKM
22
Deslistada
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| US$ 3,48 mi | 1,27% |
360.152
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
BRIV
23
Deslistada
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
| US$ 3,4 mi | 1,23% |
+350.000
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
KAIR
24
Deslistada
Kairos Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
KAIR
| US$ 3,34 mi | 1,21% |
345.463
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$ 3,27 mi | 1,19% |
5.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
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FA
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HCIA
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DVC
Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2021
No T3 2021, David M. Knott detinha 168 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 20,7 mi em T3 2021, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coliseum Acquisition Corp. Unit, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2021 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Coliseum Acquisition Corp. Unit no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2021.
- David M. Knott abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.