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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.09%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$614万
(-2.2%)
資金フロー
-$2071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.48%
保有額
168
新規
21
買い増し
21
減少
21
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+$957万 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+$687万 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+$338万 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$285万 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+$1467万 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+$626万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$431万 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+$340万 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+$314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | ヘルスケア | 24.81% |
| 3 | その他 | 13.26% |
| 4 | 素材 | 12.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
$50.8億
| $2822万 | 10.25% |
3,567,500
+414,200
| +13% | +$285万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
2
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1540万 | 5.6% |
250,000
-50,000
| -17% | -$300万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1493万 | 5.42% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
10四半期
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $1263万 | 4.59% |
582,807
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
5
プット
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
$2396万
| $1146万 | 4.16% |
+44,881
| 新規 | +$1377万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$58.9億
| $1045万 | 3.8% |
120,225
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
7
Upland Software
UPLD
$997万
| $1003万 | 3.65% |
30,000
| – | – |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
8
上場廃止
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
| $956万 | 3.47% |
+984,835
| 新規 | +$957万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
KDMN
9
上場廃止
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| $862万 | 3.13% |
989,450
+151,260
| +18% | +$86.1万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
|
MDWT
10
上場廃止
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| $661万 | 2.4% |
170,000
+5,000
| +3% | +$19.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
11
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
$2396万
| $572万 | 2.08% |
+22,400
| 新規 | +$687万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
12
上場廃止
Coliseum Acquisition Corp. Warrant
MITAW
| $569万 | 2.07% |
+495,000
| 新規 | +$32.3万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
AGAC.WS
13
上場廃止
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| $533万 | 1.94% |
463,500
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
| $500万 | 1.82% |
515,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1686億
| $492万 | 1.79% |
114,500
-5,400
| -5% | -$23.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
GLHA
16
上場廃止
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
| $489万 | 1.78% |
500,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $440万 | 1.6% |
199,825
-195,350
| -49% | -$431万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
18
上場廃止
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| $439万 | 1.6% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
19
Eastern Bankshares
EBC
$48.7億
| $386万 | 1.4% |
190,000
-10,000
| -5% | -$19.1万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $363万 | 1.32% |
6,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
TRIL
21
上場廃止
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| $349万 | 1.27% |
198,699
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
LOKM
22
上場廃止
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| $348万 | 1.27% |
360,152
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
BRIV
23
上場廃止
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
| $340万 | 1.23% |
+350,000
| 新規 | +$338万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
KAIR
24
上場廃止
Kairos Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
KAIR
| $334万 | 1.21% |
345,463
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
上場廃止
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| $327万 | 1.19% |
5,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knottの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、David M. Knottは$2.75億相当のポジションを168件保有しており、前四半期の$2.81億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
David M. Knottは2021年第3四半期に純額で$2071万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はColiseum Acquisition Corp. Unitで、推定 $1467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、David M. Knottは$956万相当のColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareの新規ポジションを取りました。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareで、株数は984,835株、評価額は$956万でした。
- David M. Knottは2021年第3四半期にCalumet Specialty Productsの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFS KKR Capitalで、推定$431万相当を減らしました。
- David M. Knottは2021年第3四半期にColiseum Acquisition Corp. Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1467万でした。
- 2021年第3四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの46%を占めています。
- David M. Knottは2021年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$2.75億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。