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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.39%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
+$5875万
(+16%)
資金フロー
+$68.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.1%
保有額
88
新規
6
買い増し
8
減少
6
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$237万 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$220万 |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+$210万 |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+$201万 |
| 5 |
Hess
HES
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+$536万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$342万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$160万 |
| 4 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+$147万 |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+$44.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 44.24% |
| 2 | エネルギー | 42.54% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 素材 | 3.51% |
| 5 | 不動産 | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$64.3億
| $1.43億 | 32.96% |
1,923,225
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Pfizer
PFE
$1740億
| $3505万 | 8.07% |
1,049,126
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1604万 | 3.69% |
301,210
+25,000
| +9% | +$127万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
SM Energy
SM
$96億
| $1552万 | 3.58% |
575,000
+75,000
| +15% | +$210万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $1541万 | 3.55% |
1,225,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
上場廃止
Hess
HES
| $1442万 | 3.32% |
240,000
+30,000
| +14% | +$174万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
上場廃止
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| $1413万 | 3.26% |
410,000
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
$1157億
| $1337万 | 3.08% |
884,901
-11,503
| -1% | -$16.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Range Resources
RRC
$128億
| $1229万 | 2.83% |
285,000
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
XEC
10
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $1193万 | 2.75% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CXO
11
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $1193万 | 2.75% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $1134万 | 2.61% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $1133万 | 2.61% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
$574億
| $1051万 | 2.42% |
290,000
+70,000
| +32% | +$237万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
NBL
15
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $1004万 | 2.31% |
280,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.4億
| $966万 | 2.23% |
692,400
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WLL
17
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $926万 | 2.13% |
3,333
+666
| +25% | +$220万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $844万 | 1.94% |
270,000
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$793億
| $791万 | 1.82% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CLR
20
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $679万 | 1.56% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
21
Antero Resources
AR
$129億
| $520万 | 1.2% |
200,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5211億
| $466万 | 1.07% |
75,300
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $352万 | 0.81% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
$47.6億
| $302万 | 0.7% |
340,000
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
Octave Specialty Group
OSG
$2.27億
| $285万 | 0.66% |
173,426
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knottの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、David M. Knottは88銘柄を保有し、保有額は$4.34億でした。前四半期の$3.75億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
David M. Knottの2016年第2四半期の報告書には、新規 6件、8件増加しました、6件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChiron Real Estate Incで、保有株数は15,400株、評価額は$77.8万でした。 最も大きな売却はHalliburtonで、推定額は$536万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- David M. Knottが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChiron Real Estate Incで、株数は15,400株、評価額は$77.8万でした。
- David M. Knottは2016年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- David M. Knottが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$160万相当を減らしました。
- David M. Knottは2016年第2四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$536万でした。
- 2016年第2四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの67%を占めています。
- David M. Knottは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.34億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。