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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,39%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 681 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,1%
Posição
88
Nova
6
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+US$ 445 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 44,24% |
| 2 | Energia | 42,54% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Materiais | 3,51% |
| 5 | Imobiliário | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,33 bi
| US$ 143 mi | 32,96% |
1.923.225
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 35 mi | 8,07% |
1.049.126
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 16 mi | 3,69% |
301.210
+25.000
| +9% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
SM Energy
SM
US$ 9,41 bi
| US$ 15,5 mi | 3,58% |
575.000
+75.000
| +15% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 15,4 mi | 3,55% |
1.225.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Hess
HES
| US$ 14,4 mi | 3,32% |
240.000
+30.000
| +14% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 14,1 mi | 3,26% |
410.000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 13,4 mi | 3,08% |
884.901
-11.503
| -1% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Range Resources
RRC
US$ 12,6 bi
| US$ 12,3 mi | 2,83% |
285.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
XEC
10
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 11,9 mi | 2,75% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CXO
11
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 11,9 mi | 2,75% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 11,3 mi | 2,61% |
75.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 11,3 mi | 2,61% |
440.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$ 56,3 bi
| US$ 10,5 mi | 2,42% |
290.000
+70.000
| +32% | +US$ 2,37 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
NBL
15
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 10 mi | 2,31% |
280.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,05 bi
| US$ 9,7 mi | 2,23% |
692.400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WLL
17
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 9,26 mi | 2,13% |
3.333
+666
| +25% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 8,44 mi | 1,94% |
270.000
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
| US$ 7,91 mi | 1,82% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CLR
20
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 6,79 mi | 1,56% |
150.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
Antero Resources
AR
US$ 12,7 bi
| US$ 5,2 mi | 1,2% |
200.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 4,66 mi | 1,07% |
75.300
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,52 mi | 0,81% |
68.750
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,88 bi
| US$ 3,02 mi | 0,7% |
340.000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Octave Specialty Group
OSG
US$ 223 mi
| US$ 2,85 mi | 0,66% |
173.426
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisão da carteira de David M. Knott no T2 2016
No fechamento de T2 2016, David M. Knott detinha 88 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 16% em relação a US$ 375 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2016 de David M. Knott mostra 6 novas, 8 aumentaram, 6 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chiron Real Estate Inc: 15.400 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Halliburton, estimada em US$ 5,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de David M. Knott no T2 2016 foi Chiron Real Estate Inc: 15.400 ações no valor de US$ 778 mil.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T2 2016 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,36 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 67% de sua carteira de US$ 434 mi no T2 2016.
- David M. Knott abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de David M. Knott subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.