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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,53%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,5 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,64%
Posição
119
Nova
19
Aumentada
16
Reduzida
14
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+US$ 8,29 mi |
| 2 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$ 6,71 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$ 917 mil |
| 4 |
SBBP
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 701 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 36,46% |
| 2 | Financeiro | 19,6% |
| 3 | Materiais | 10% |
| 4 | Tecnologia | 8,95% |
| 5 | Industriais | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 24,7 mi | 11,16% |
397.610
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
2
Upland Software
UPLD
US$ 10 mi
| US$ 18,7 mi | 8,44% |
40.650
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 16,4 mi | 7,43% |
819.700
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
4
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 14,7 mi | 6,65% |
300.000
| – | – |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$ 11,8 mi | 5,32% |
+12.500
| Nova | +US$ 6,71 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,8 mi | 4,44% |
112.000
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
7
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 8,28 mi | 3,75% |
2.645.000
+625.000
| +31% | +US$ 2,18 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
MDWT
8
Deslistada
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$ 7,7 mi | 3,49% |
+143.621
| Nova | +US$ 8,29 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 6,54 mi | 2,96% |
395.175
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,41 mi | 2% |
119.900
-19.123
| -14% | -US$ 701 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 4,23 mi | 1,91% |
120.000
-30.000
| -20% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
12
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 4,05 mi | 1,83% |
100.000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,78 mi | 1,71% |
64.842
+53.842
| +489% | +US$ 3,25 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 3,76 mi | 1,7% |
210.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
EIGR
15
Deslistada
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$ 3,63 mi | 1,64% |
9.835
+657
| +7% | +US$ 188 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,51 mi | 1,59% |
32.769
-5.000
| -13% | -US$ 480 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 133 mi
| US$ 3,36 mi | 1,52% |
+3.125
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,87 bi
| US$ 3,26 mi | 1,48% |
+200.000
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,25 mi | 1,47% |
52.409
+6.000
| +13% | +US$ 369 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
HZNP
20
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 3,12 mi | 1,41% |
42.614
+5.083
| +14% | +US$ 378 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
21
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,24 bi
| US$ 3,08 mi | 1,39% |
200.000
+23.000
| +13% | +US$ 269 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
KDMN
22
Deslistada
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$ 2,91 mi | 1,32% |
702.000
+90.000
| +15% | +US$ 355 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 2,64 mi | 1,2% |
50.773
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
CAP.U
24
Deslistada
Capitol Investment Corp. V Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-thir
CAP.U
| US$ 2,58 mi | 1,17% |
+250.000
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
TRIL
25
Deslistada
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$ 2,57 mi | 1,16% |
174.699
-1.516
| -0,9% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisão da carteira de David M. Knott no T4 2020
No fechamento de T4 2020, David M. Knott detinha 119 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 30% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
David M. Knott alocou US$ 20,5 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 19 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Midwest Holding Inc. Common Stock: 143.621 ações no valor de US$ 7,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 36% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em LKQ Corp, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T4 2020 foi Midwest Holding Inc. Common Stock: 143.621 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T4 2020 foi em LKQ Corp, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Stericycle Inc no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 56% de sua carteira de US$ 221 mi no T4 2020.
- David M. Knott abriu 19 novas posições e encerrou 9 em T4 2020.
- O valor da carteira de David M. Knott subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.