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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,64 %
Position
119
Neu
19
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
+8,29 Mio. $
2
DNMR-Symbol
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
+6,71 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+4,06 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+3,25 Mio. $
5
EBC-Symbol
Eastern Bankshares
EBC
+2,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+10,1 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+1,03 Mio. $
3
BCRX-Symbol
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+917.110 $
4
SBBP
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
+781.000 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+701.437 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 36,46 %
2 Finanzwesen 19,6 %
3 Grundstoffe 10 %
4 Technologie 8,95 %
5 Industrie 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
24,7 Mio. $ 11,16 %
397.610
– –
2013 Q2
30 Quartale
UPLD-Symbol
2
Upland Software
UPLD
10 Mio. $
18,7 Mio. $ 8,44 %
40.650
– –
2017 Q4
12 Quartale
FTAI-Symbol
3
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,43 %
819.700
– –
2020 Q2
2 Quartale
APO-Symbol
4
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,65 %
300.000
– –
2017 Q2
14 Quartale
DNMR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
11,8 Mio. $ 5,32 %
+12.500
Neu +6,71 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,44 %
112.000
– –
2019 Q1
7 Quartale
CLMT-Symbol
7
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,75 %
2.645.000
+625.000
+31 % +2,18 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
MDWT
8
Nicht mehr gelistet
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
7,7 Mio. $ 3,49 %
+143.621
Neu +8,29 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
FSK-Symbol
9
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,96 %
395.175
– –
2019 Q3
5 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2 %
119.900
-19.123
-14 % -701.437 $
2013 Q2
30 Quartale
LKQ-Symbol
11
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,91 %
120.000
-30.000
-20 % -1,03 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
KKR-Symbol
12
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,83 %
100.000
– –
2020 Q1
3 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,71 %
64.842
+53.842
+489 % +3,25 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
KW-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
3,76 Mio. $ 1,7 %
210.000
– –
2020 Q2
2 Quartale
EIGR
15
Nicht mehr gelistet
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
3,63 Mio. $ 1,64 %
9.835
+657
+7 % +188.455 $
2017 Q3
13 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,59 %
32.769
-5.000
-13 % -480.488 $
2015 Q2
22 Quartale
VXX-Symbol
17
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
133 Mio. $
3,36 Mio. $ 1,52 %
+3.125
Neu +4,06 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
EBC-Symbol
18
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,48 %
+200.000
Neu +2,84 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,47 %
52.409
+6.000
+13 % +368.939 $
2017 Q1
15 Quartale
HZNP
20
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
3,12 Mio. $ 1,41 %
42.614
+5.083
+14 % +377.824 $
2018 Q2
10 Quartale
XENE-Symbol
21
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,39 %
200.000
+23.000
+13 % +269.130 $
2017 Q3
13 Quartale
KDMN
22
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
2,91 Mio. $ 1,32 %
702.000
+90.000
+15 % +355.221 $
2019 Q3
5 Quartale
TGTX-Symbol
23
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,2 %
50.773
– –
2020 Q2
2 Quartale
CAP.U
24
Nicht mehr gelistet
Capitol Investment Corp. V Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-thir
CAP.U
2,58 Mio. $ 1,17 %
+250.000
Neu +2,55 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
TRIL
25
Nicht mehr gelistet
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
2,57 Mio. $ 1,16 %
174.699
-1.516
-0,9 % -21.861 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt David M. Knott 119 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

David M. Knott investierte 20,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midwest Holding Inc. Common Stock: 143.621 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf LKQ Corp; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q4 2020 war Midwest Holding Inc. Common Stock: 143.621 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q4 2020 entfiel auf LKQ Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Stericycle Inc im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q4 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .