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DMK
David M. Knott Portfolio-Positionen
AUM
275 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-6,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,27 %
Position
119
Neu
12
Aufgestockt
26
Reduziert
8
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+9,45 Mio. $ |
| 2 |
MITL
Mitel Networks Corporation
MITL
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,61 Mio. $ |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+2,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+7,99 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
GSK
GSK
|
+883.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 43,57 % |
| 2 | Technologie | 15,76 % |
| 3 | Energie | 7,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,76 % |
| 5 | Sonstiges | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,18 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 26,72 % |
551.498
-335.027
| -38 % | -37,4 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 6,12 % |
474.380
-147.560
| -24 % | -5,04 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
Upland Software
UPLD
8,35 Mio. $
| 12 Mio. $ | 4,51 % |
35.000
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,81 % |
+427.589
| Neu | +9,45 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 3,41 % |
690.400
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
Calumet Specialty Products
CLMT
3,02 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 3 % |
1.075.000
+129.442
| +14 % | +972.938 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
MITL
7
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
| 7,87 Mio. $ | 2,95 % |
717.196
+467.196
| +187 % | +5 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 7,69 Mio. $ | 2,88 % |
182.300
| – | – |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 2,48 % |
150.000
+100.000
| +200 % | +4,61 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 2,24 % |
175.000
+100.000
| +133 % | +3,48 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 5,92 Mio. $ | 2,22 % |
80.760
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
12
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,93 % |
200.000
+100.000
| +100 % | +2,6 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
13
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,82 % |
52.500
| – | – |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,64 Mio. $ | 1,74 % |
100.200
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Iridium Communications
IRDM
4,86 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,74 % |
288.000
-50.000
| -15 % | -680.140 $ |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,61 % |
45.000
+20.000
| +80 % | +1,81 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
17
Smith & Wesson
SWBI
703 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 1,49 % |
429.330
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
18
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,25 % |
105.000
+75.000
| +250 % | +2,29 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
19
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,16 % |
24.442
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
20
Octave Specialty Group
OSG
241 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 1,08 % |
145.426
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
MIK
21
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 2,88 Mio. $ | 1,08 % |
+150.000
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,07 % |
57.500
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,93 % |
14.865
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,9 % |
23.050
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,9 % |
+75.000
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt David M. Knott 119 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David M. Knott für Q2 2018 weist 12 neu, 26 erhöht, 8 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 427.589 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ligand Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 37,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von David M. Knott im Q2 2018 war Dell: 427.589 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in Mitel Networks Corporation in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q2 2018 entfiel auf Ligand Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 37,4 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in FTAI Aviation im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q2 2018 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- David M. Knott eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von David M. Knott für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .