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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,45 %
Position
118
Neu
10
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+8,13 Mio. $
2
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+4,74 Mio. $
3
UPLD-Symbol
Upland Software
UPLD
+3,95 Mio. $
4
VKTX-Symbol
Viking Therapeutics
VKTX
+673.821 $
5
QTNT
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
+475.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+4,88 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,63 Mio. $
3
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
+993.000 $
4
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
+752.000 $
5
SHPG
Shire pic
SHPG
+460.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 64,78 %
2 Finanzwesen 7,67 %
3 Technologie 5,89 %
4 Energie 5,67 %
5 Industrie 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,23 Mrd. $
104 Mio. $ 41,55 %
1.222.999
-56.355
-4 % -4,88 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
33,8 Mio. $ 13,44 %
983.673
-47.852
-5 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CFFN-Symbol
3
Capitol Federal Financial
CFFN
1,05 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,68 %
690.400
– –
2013 Q2
18 Quartale
MIC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
8,49 Mio. $ 3,38 %
132.300
+120.000
+976 % +8,13 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
5,88 Mio. $ 2,34 %
68.750
– –
2013 Q2
18 Quartale
FTAI-Symbol
6
FTAI Aviation
FTAI
18,9 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,04 %
+302.001
Neu +4,74 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,02 %
52.500
– –
2015 Q2
10 Quartale
APC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
4,32 Mio. $ 1,72 %
80.760
– –
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,23 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,69 %
100.200
– –
2013 Q2
18 Quartale
IRDM-Symbol
10
Iridium Communications
IRDM
4,83 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,59 %
338.000
– –
2014 Q2
14 Quartale
UPLD-Symbol
11
Upland Software
UPLD
8,2 Mio. $
3,9 Mio. $ 1,55 %
+18.000
Neu +3,95 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
12
Delta Air Lines
DAL
57,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,28 %
57.500
– –
2015 Q4
8 Quartale
DD-Symbol
13
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,07 %
14.865
– –
2015 Q1
11 Quartale
HHH-Symbol
14
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,04 %
20.980
– –
2017 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
917 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,98 %
23.050
– –
2013 Q2
18 Quartale
OSG-Symbol
16
Octave Specialty Group
OSG
240 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,92 %
145.426
– –
2013 Q2
18 Quartale
RXDX
17
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
1,81 Mio. $ 0,72 %
67.700
– –
2017 Q3
1 Quartal
CXW-Symbol
18
CoreCivic
CXW
2,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,67 %
75.000
– –
2016 Q4
4 Quartale
CHCT-Symbol
19
Community Healthcare Trust
CHCT
418 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,67 %
60.000
– –
2015 Q2
10 Quartale
CPRX-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
1,49 Mio. $ 0,59 %
380.110
+15.000
+4 % +49.557 $
2017 Q1
3 Quartale
AVDL
21
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
1,3 Mio. $ 0,52 %
158.555
– –
2015 Q4
8 Quartale
CNCE
22
Nicht mehr gelistet
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
1,28 Mio. $ 0,51 %
49.557
+4.557
+10 % +91.755 $
2017 Q3
1 Quartal
AB-Symbol
23
AllianceBernstein
AB
3,09 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,5 %
50.500
– –
2013 Q2
18 Quartale
KHC-Symbol
24
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,49 %
15.900
– –
2015 Q3
9 Quartale
ENFC
25
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
1,18 Mio. $ 0,47 %
40.250
– –
2014 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt David M. Knott 118 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

David M. Knott investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FTAI Aviation: 302.001 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ligand Pharmaceuticals; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q4 2017 war FTAI Aviation: 302.001 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Macquarie Infrastructure Holdings, LLC in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q4 2017 entfiel auf Ligand Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Atlas Corp. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 993.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q4 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .