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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
Kapitalfluss
-42,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,26 %
Position
88
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+9,26 Mio. $
2
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+2,13 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+898.281 $
4
SGYP
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
+573.452 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+469.226 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+8,87 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+6,33 Mio. $
3
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+5,24 Mio. $
4
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+4,98 Mio. $
5
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+4,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 45,09 %
2 Gesundheitswesen 41,44 %
3 Finanzwesen 4,08 %
4 Immobilien 2,75 %
5 Sonstiges 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,18 Mrd. $
103 Mio. $ 29,64 %
1.923.225
-80.150
-4 % -4,86 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
31,3 Mio. $ 9,02 %
1.049.126
-1.054
-0,1 % -33.795 $
2013 Q2
9 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
16,7 Mio. $ 4,81 %
276.210
-25.200
-8 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XEC
4
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
12,3 Mio. $ 3,55 %
120.000
-30.000
-20 % -3,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CXO
5
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
11,8 Mio. $ 3,4 %
120.000
-30.000
-20 % -3,15 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PXD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
10,9 Mio. $ 3,16 %
90.000
-15.000
-14 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HES-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
10 Mio. $ 2,89 %
200.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
CTRA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
9,6 Mio. $ 2,77 %
440.000
-20.000
-4 % -512.078 $
2013 Q2
9 Quartale
NBL
9
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
8,75 Mio. $ 2,52 %
290.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
429 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,5 %
+110.000
Neu +9,26 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SM-Symbol
11
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,49 %
270.000
-30.000
-10 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,49 %
125.000
-80.000
-39 % -6,33 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CNQ-Symbol
13
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,43 %
896.404
-1.242
-0,1 % -13.667 $
2013 Q2
9 Quartale
CFFN-Symbol
14
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,42 %
692.400
-200
-0 % -2.410 $
2013 Q2
9 Quartale
DVN-Symbol
15
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,35 %
220.000
– –
2014 Q2
5 Quartale
GPOR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
8,01 Mio. $ 2,31 %
270.000
-10.000
-4 % -344.298 $
2014 Q1
6 Quartale
RRC-Symbol
17
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,18 %
235.000
– –
2015 Q1
2 Quartale
HAL-Symbol
18
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,84 %
180.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
WLL
19
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
5,04 Mio. $ 1,45 %
1.100
-133
-11 % -822.563 $
2013 Q2
9 Quartale
SWN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
4,63 Mio. $ 1,34 %
365.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
CLR
21
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
4,35 Mio. $ 1,25 %
150.000
-20.000
-12 % -650.476 $
2015 Q1
2 Quartale
AR-Symbol
22
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,22 %
200.000
-20.000
-9 % -532.190 $
2014 Q4
3 Quartale
SLCA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
4,23 Mio. $ 1,22 %
300.000
+100.000
+50 % +2,13 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,17 %
74.750
+3.250
+5 % +211.555 $
2015 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,88 %
68.750
– –
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt David M. Knott 88 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 483 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2015 netto 42,3 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Petrobras – eine Position im geschätzten Wert von 8,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Chevron im Wert von 8,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2015 war Chevron: 110.000 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in U.S. SILICA HOLDINGS, INC. in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2015 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Petrobras im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2015 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .