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DMK
David M. Knott Portfolio-Positionen
AUM
275 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,7 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+681.440 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,1 %
Position
88
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Hess
HES
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+445.161 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 44,24 % |
| 2 | Energie | 42,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,51 % |
| 5 | Immobilien | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,16 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 32,96 % |
1.923.225
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 8,07 % |
1.049.126
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 16 Mio. $ | 3,69 % |
301.210
+25.000
| +9 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
SM Energy
SM
9,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,58 % |
575.000
+75.000
| +15 % | +2,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 15,4 Mio. $ | 3,55 % |
1.225.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 14,4 Mio. $ | 3,32 % |
240.000
+30.000
| +14 % | +1,74 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 14,1 Mio. $ | 3,26 % |
410.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,08 % |
884.901
-11.503
| -1 % | -162.620 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Range Resources
RRC
10,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,83 % |
285.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
XEC
10
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 11,9 Mio. $ | 2,75 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CXO
11
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 11,9 Mio. $ | 2,75 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 11,3 Mio. $ | 2,61 % |
75.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 11,3 Mio. $ | 2,61 % |
440.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,42 % |
290.000
+70.000
| +32 % | +2,37 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
NBL
15
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 10 Mio. $ | 2,31 % |
280.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
692.400
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
WLL
17
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 9,26 Mio. $ | 2,13 % |
3.333
+666
| +25 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 8,44 Mio. $ | 1,94 % |
270.000
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
19
SLB Ltd
SLB
77,4 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 1,82 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CLR
20
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 6,79 Mio. $ | 1,56 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
21
Antero Resources
AR
12,4 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,2 % |
200.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,07 % |
75.300
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 3,52 Mio. $ | 0,81 % |
68.750
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,7 % |
340.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
25
Octave Specialty Group
OSG
211 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,66 % |
173.426
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt David M. Knott 88 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David M. Knott für Q2 2016 weist 6 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chiron Real Estate Inc: 15.400 Aktien im Wert von 778.470 $. Der größte Verkauf betraf Halliburton mit einem geschätzten Wert von 5,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von David M. Knott im Q2 2016 war Chiron Real Estate Inc: 15.400 Aktien im Wert von 778.470 $.
- David M. Knott hat seine Position in Devon Energy in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q2 2016 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in Halliburton im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- David M. Knott eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von David M. Knott für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .