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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,65 %
Position
86
Neu
8
Aufgestockt
20
Reduziert
4
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+14,2 Mio. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+5,93 Mio. $
3
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+4,58 Mio. $
4
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+4,02 Mio. $
5
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+3,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+3,95 Mio. $
2
RLYP
RELYPSA INC COM
RLYP
+2,54 Mio. $
3
FF-Symbol
Future Fuel
FF
+1,82 Mio. $
4
ASRT-Symbol
Assertio
ASRT
+1,51 Mio. $
5
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+692.600 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 68,28 %
2 Gesundheitswesen 18,88 %
3 Grundstoffe 2,87 %
4 Finanzwesen 2,67 %
5 Immobilien 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,18 Mrd. $
58,7 Mio. $ 11,17 %
2.003.375
– –
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
34,3 Mio. $ 6,52 %
1.221.982
– –
2013 Q2
5 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
29,9 Mio. $ 5,69 %
294.605
+55.000
+23 % +5,93 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WLL
4
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
21,7 Mio. $ 4,13 %
933
+50
+6 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
5
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,06 %
210.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
HAL-Symbol
6
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
20 Mio. $ 3,8 %
310.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
PXD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
19,7 Mio. $ 3,75 %
100.000
+10.000
+11 % +2,12 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NBL
8
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
18,8 Mio. $ 3,58 %
275.000
+50.000
+22 % +3,56 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XEC
9
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
18,3 Mio. $ 3,49 %
145.000
+25.000
+21 % +3,46 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CXO
10
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
18,2 Mio. $ 3,46 %
145.000
+25.000
+21 % +3,42 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HES-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
17 Mio. $ 3,23 %
180.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
CAM-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
16,6 Mio. $ 3,16 %
250.000
+10.000
+4 % +709.013 $
2013 Q2
5 Quartale
SWN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
15,7 Mio. $ 2,99 %
450.000
-10.000
-2 % -399.942 $
2013 Q2
5 Quartale
SM-Symbol
14
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,97 %
200.000
+20.000
+11 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CNQ-Symbol
15
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,88 %
806.630
– –
2013 Q2
5 Quartale
RRC-Symbol
16
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,84 %
220.000
+60.000
+38 % +4,58 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CTRA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
13,7 Mio. $ 2,61 %
420.000
+20.000
+5 % +668.782 $
2013 Q2
5 Quartale
FTI-Symbol
18
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
13 Mio. $ 2,48 %
+322.560
Neu +14,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BHI
19
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
13 Mio. $ 2,48 %
200.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
GPOR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
12,3 Mio. $ 2,34 %
230.000
+20.000
+10 % +1,15 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
HP-Symbol
21
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,33 %
125.000
+15.000
+14 % +1,59 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,27 %
175.000
+25.000
+17 % +1,86 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CLR
23
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
11,3 Mio. $ 2,15 %
170.000
+30.000
+21 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PBR-Symbol
24
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2 %
740.000
+240.000
+48 % +4,02 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
RLOG
25
Nicht mehr gelistet
Rand Logistics, Inc.
RLOG
8,22 Mio. $ 1,56 %
1.442.657
– –
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt David M. Knott 86 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

David M. Knott investierte 37,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TechnipFMC: 322.560 Aktien im Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Future Fuel; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2014 war TechnipFMC: 322.560 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Anadarko Petroleum in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2014 entfiel auf Future Fuel und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Howard Hughes im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2014 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .