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MCL

MIK Capital LP Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 79,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 78,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
21,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,46 %
Position
64
Neu
26
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFGC-Symbol
Performance Food Group
PFGC
+12,8 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+11,5 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+9,35 Mio. $
4
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+9,01 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+8,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+10,8 Mio. $
2
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+10,7 Mio. $
3
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+9,6 Mio. $
4
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+9,5 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+9,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 40,9 %
2 Industrie 16,29 %
3 Technologie 10,44 %
4 Basiskonsumgüter 10,1 %
5 Kommunikationsdienste 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
1
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
18,4 Mio. $ 7,44 %
67.661
+45.386
+204 % +11,5 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
TNL-Symbol
2
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
15 Mio. $ 6,09 %
275.195
+164.688
+149 % +9,01 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,7 Mio. $ 5,56 %
102.580
+63.800
+165 % +8,68 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
HWM-Symbol
4
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,31 %
419.743
+167.014
+66 % +5,38 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
PFGC-Symbol
5
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,24 %
+278.094
Neu +12,8 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
M-Symbol
6
Macy's
M
6,27 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,11 %
+448.483
Neu +8,97 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
7
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,02 %
+60.490
Neu +9,35 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SCI-Symbol
8
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,02 %
164.428
+101.117
+160 % +6,15 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
PWR-Symbol
9
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4 %
+86.543
Neu +8,68 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
CNI-Symbol
10
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
9,03 Mio. $ 3,66 %
+78.099
Neu +8,64 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
URBN-Symbol
11
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,55 %
295.159
+77.570
+36 % +2,77 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
ULTA-Symbol
12
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3,29 %
+22.454
Neu +8,11 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SPB-Symbol
13
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3,29 %
+84.683
Neu +7,2 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,19 %
+46.998
Neu +7,86 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
KTB-Symbol
15
Kontoor Brands
KTB
4,01 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,18 %
+157.144
Neu +8,71 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
PLAN
16
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
7,38 Mio. $ 2,99 %
+121.177
Neu +7,21 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,98 %
111.283
+9.470
+9 % +661.158 $
2021 Q2
1 Quartal
RH-Symbol
18
RH
RH
2,14 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,97 %
+10.978
Neu +7,56 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SIG-Symbol
19
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,96 %
92.364
+42.480
+85 % +3,12 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,8 %
+19.276
Neu +7,1 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
21
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,72 %
+108.756
Neu +6,54 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
FVRR-Symbol
22
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
4,76 Mio. $ 1,93 %
+26.040
Neu +5,25 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
GPN-Symbol
23
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,78 %
+27.861
Neu +4,84 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
COTY-Symbol
24
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,57 %
493.133
+55.752
+13 % +477.209 $
2021 Q1
2 Quartale
HUN-Symbol
25
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,34 %
+111.669
Neu +2,94 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFF
Level Four Financial Dallas, Texas 229 Mio. $ AUM 47,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCDF
Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MIK Capital LP für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt MIK Capital LP 64 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

MIK Capital LP investierte 51,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Performance Food Group: 278.094 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Planet Fitness; sie wurde auf 7,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MIK Capital LP im Q3 2021 war Performance Food Group: 278.094 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • MIK Capital LP hat seine Position in Salesforce in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MIK Capital LP im Q3 2021 entfiel auf Planet Fitness und belief sich schätzungsweise auf 7,18 Mio. $.
  • MIK Capital LP hat seine Position in Thomson Reuters im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MIK Capital LP machen im Q3 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • MIK Capital LP eröffnete 26 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von MIK Capital LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von MIK Capital LP für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .