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LFF

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,3 Mio. $ 5,81 %
94.187
+18.276
+24 % +2,69 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,08 Mio. $ 2,65 %
21.550
+2.772
+15 % +806.514 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,64 %
244.566
+2.694
+1 % +68.470 $
2020 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,95 Mio. $ 2,16 %
30.120
+560
+2 % +96.597 $
2020 Q4
3 Quartale
CFA-Symbol
5
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
520 Mio. $
4,58 Mio. $ 2 %
64.419
-1.336
-2 % -97.560 $
2020 Q4
3 Quartale
ISTB-Symbol
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,64 %
73.868
-809
-1 % -41.457 $
2020 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,61 %
45.129
-919
-2 % -75.525 $
2020 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,59 %
16.419
+605
+4 % +137.962 $
2020 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,56 %
8.291
+37
+0,4 % +16.396 $
2020 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,52 %
26.220
+4.920
+23 % +678.323 $
2020 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,42 %
44.521
+4.258
+11 % +320.511 $
2020 Q4
3 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,35 %
9.127
+543
+6 % +195.570 $
2020 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,33 %
8.545
+456
+6 % +167.935 $
2020 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,3 %
7.565
-405
-5 % -164.312 $
2020 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,19 %
25.310
+744
+3 % +85.013 $
2020 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,14 %
44.385
+2.974
+7 % +169.487 $
2020 Q4
3 Quartale
MGC-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,03 %
15.523
-471
-3 % -74.016 $
2020 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,99 %
46.800
-1.872
-4 % -93.157 $
2020 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,98 %
13.806
-248
-2 % -38.881 $
2020 Q4
3 Quartale
JOE-Symbol
20
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,95 %
51.800
+20.000
+63 % +880.732 $
2020 Q4
3 Quartale
UPST-Symbol
21
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,91 %
+6.634
Neu +1,31 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,91 %
33.617
-245
-0,7 % -15.774 $
2020 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,87 %
12.928
-792
-6 % -126.212 $
2020 Q4
3 Quartale
GNRC-Symbol
24
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,85 %
4.775
-15
-0,3 % -6.425 $
2020 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,8 %
5.606
+289
+5 % +94.890 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM
CPWM
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .