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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
101
Visa
V
773 Mrd. $
569.000 $ 0,25 %
2.556
+358
+16 % +83.949 $
2020 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
102
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
551.000 $ 0,24 %
10.123
+1.283
+15 % +71.988 $
2020 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
103
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
543.000 $ 0,24 %
6.142
+12
+0,2 % +1.074 $
2020 Q4
3 Quartale
TDIV-Symbol
104
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,33 Mrd. $
538.000 $ 0,23 %
9.524
+142
+2 % +8.228 $
2020 Q4
3 Quartale
DG-Symbol
105
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
533.000 $ 0,23 %
2.511
+6
+0,2 % +1.354 $
2020 Q4
3 Quartale
RNP-Symbol
106
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
906 Mio. $
531.000 $ 0,23 %
20.700
– –
2020 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
107
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
530.000 $ 0,23 %
2.200
+261
+13 % +62.298 $
2020 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
108
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
525.000 $ 0,23 %
2.400
– –
2020 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
109
IBM
IBM
244 Mrd. $
515.000 $ 0,22 %
3.881
+159
+4 % +21.255 $
2020 Q4
3 Quartale
TSCO-Symbol
110
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
515.000 $ 0,22 %
12.720
+5
+0 % +194 $
2020 Q4
3 Quartale
VPL-Symbol
111
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,43 Mrd. $
513.000 $ 0,22 %
6.333
– –
2020 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
509.000 $ 0,22 %
10.713
-9.873
-48 % -478.339 $
2020 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
508.000 $ 0,22 %
4.648
-130
-3 % -14.314 $
2020 Q4
3 Quartale
NCNO-Symbol
114
nCino
NCNO
2,4 Mrd. $
506.000 $ 0,22 %
7.120
-6.056
-46 % -403.794 $
2020 Q4
3 Quartale
PDBC-Symbol
115
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,95 Mrd. $
498.000 $ 0,22 %
23.675
+1.005
+4 % +20.146 $
2021 Q2
1 Quartal
UP-Symbol
116
Wheels Up
UP
116 Mio. $
496.000 $ 0,22 %
376
-96
-20 % -157.539 $
2021 Q1
2 Quartale
AFL-Symbol
117
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
494.000 $ 0,22 %
9.476
-100
-1 % -5.467 $
2020 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
118
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
490.000 $ 0,21 %
1.255
+216
+21 % +89.464 $
2020 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
119
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
484.000 $ 0,21 %
5.627
+171
+3 % +14.625 $
2020 Q4
3 Quartale
PIPP.U
120
Nicht mehr gelistet
Pine Island Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant
PIPP.U
483.000 $ 0,21 %
48.264
-1.090
-2 % -10.950 $
2020 Q4
3 Quartale
QYLD-Symbol
121
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,19 Mrd. $
480.000 $ 0,21 %
21.781
-1.500
-6 % -33.989 $
2020 Q4
3 Quartale
ARKK-Symbol
122
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
479.000 $ 0,21 %
4.332
-983
-18 % -118.333 $
2020 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
477.000 $ 0,21 %
10.766
-2.444
-19 % -112.837 $
2020 Q4
3 Quartale
BDRY-Symbol
124
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
BDRY
25,9 Mio. $
475.000 $ 0,21 %
13.181
-12.798
-49 % -362.835 $
2021 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
473.000 $ 0,21 %
6.369
+504
+9 % +38.341 $
2020 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

SIH MPH Rollover
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM
Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .