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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
126
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
472.000 $ 0,21 %
2.872
+720
+33 % +120.527 $
2020 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
127
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
471.000 $ 0,21 %
+15.987
Neu +520.892 $
2021 Q3
0 Quartale
SNOW-Symbol
128
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
471.000 $ 0,21 %
1.559
-461
-23 % -131.114 $
2021 Q1
2 Quartale
DOC-Symbol
129
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
466.000 $ 0,2 %
26.466
+1
+0 % +18 $
2021 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
130
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
461.000 $ 0,2 %
2.880
+50
+2 % +8.033 $
2020 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
131
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
452.000 $ 0,2 %
5.759
+34
+0,6 % +2.742 $
2020 Q4
3 Quartale
IHI-Symbol
132
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,86 Mrd. $
451.000 $ 0,2 %
7.177
+439
+7 % +28.009 $
2020 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
133
3M
MMM
95,5 Mrd. $
448.000 $ 0,2 %
3.052
-80
-3 % -12.962 $
2020 Q4
3 Quartale
UTF-Symbol
134
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
445.000 $ 0,19 %
16.411
-250
-2 % -7.107 $
2020 Q4
3 Quartale
TM-Symbol
135
Toyota
TM
255 Mrd. $
443.000 $ 0,19 %
2.493
+397
+19 % +70.865 $
2021 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
136
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
441.000 $ 0,19 %
5.157
+297
+6 % +25.640 $
2020 Q4
3 Quartale
ATRS
137
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
437.000 $ 0,19 %
120.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
138
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
433.000 $ 0,19 %
7.600
-3.510
-32 % -213.520 $
2020 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
139
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
433.000 $ 0,19 %
4.968
+33
+0,7 % +2.915 $
2020 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
140
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
418.000 $ 0,18 %
3.333
+188
+6 % +24.333 $
2020 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
141
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
417.000 $ 0,18 %
2.170
-340
-14 % -70.808 $
2020 Q4
3 Quartale
GSL-Symbol
142
Global Ship Lease
GSL
1,41 Mrd. $
414.000 $ 0,18 %
+17.460
Neu +349.956 $
2021 Q3
0 Quartale
FIDU-Symbol
143
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,21 Mrd. $
412.000 $ 0,18 %
7.936
+75
+1 % +4.064 $
2020 Q4
3 Quartale
IYH-Symbol
144
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
412.000 $ 0,18 %
+7.465
Neu +426.933 $
2021 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
145
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
411.000 $ 0,18 %
2.056
+102
+5 % +21.743 $
2020 Q4
3 Quartale
RQI-Symbol
146
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,72 Mrd. $
411.000 $ 0,18 %
27.600
+300
+1 % +4.788 $
2020 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
147
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
407.000 $ 0,18 %
5.544
-500
-8 % -38.085 $
2020 Q4
3 Quartale
FUBO-Symbol
148
FuboTV Inc
FUBO
230 Mio. $
401.000 $ 0,17 %
1.396
-1.709
-55 % -559.449 $
2020 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
149
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
399.000 $ 0,17 %
1.534
+109
+8 % +30.926 $
2020 Q4
3 Quartale
IVOO-Symbol
150
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
397.000 $ 0,17 %
4.454
+6
+0,1 % +546 $
2020 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .