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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
151
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
397.000 $ 0,17 %
1.149
+62
+6 % +22.438 $
2020 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
152
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
395.000 $ 0,17 %
2.003
+6
+0,3 % +1.218 $
2020 Q4
3 Quartale
XHB-Symbol
153
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,42 Mrd. $
393.000 $ 0,17 %
5.480
-75
-1 % -5.643 $
2020 Q4
3 Quartale
ET-Symbol
154
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
388.000 $ 0,17 %
40.514
+306
+0,8 % +2.937 $
2020 Q4
3 Quartale
RY-Symbol
155
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
388.000 $ 0,17 %
3.900
– –
2020 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
387.000 $ 0,17 %
4.836
+454
+10 % +37.582 $
2021 Q1
2 Quartale
KO-Symbol
157
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
386.000 $ 0,17 %
7.359
+314
+4 % +17.503 $
2020 Q4
3 Quartale
CELH-Symbol
158
Celsius Holdings
CELH
7,37 Mrd. $
383.000 $ 0,17 %
12.768
+2.454
+24 % +63.056 $
2021 Q2
1 Quartal
BST-Symbol
159
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,62 Mrd. $
380.000 $ 0,17 %
7.285
+1.815
+33 % +98.160 $
2020 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
160
Intel
INTC
350 Mrd. $
380.000 $ 0,17 %
7.133
-289
-4 % -15.667 $
2020 Q4
3 Quartale
GAB-Symbol
161
Gabelli Equity Trust
GAB
1,78 Mrd. $
372.000 $ 0,16 %
55.925
+5.931
+12 % +40.207 $
2020 Q4
3 Quartale
UGA-Symbol
162
United States Gasoline Fund
UGA
166 Mio. $
368.000 $ 0,16 %
9.600
-2.250
-19 % -81.688 $
2021 Q1
2 Quartale
ALL-Symbol
163
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
366.000 $ 0,16 %
2.874
+114
+4 % +15.065 $
2020 Q4
3 Quartale
FDIS-Symbol
164
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,64 Mrd. $
366.000 $ 0,16 %
4.554
– –
2021 Q2
1 Quartal
FTCS-Symbol
165
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,93 Mrd. $
365.000 $ 0,16 %
4.875
-278
-5 % -21.664 $
2021 Q2
1 Quartal
LSPD-Symbol
166
Lightspeed Commerce
LSPD
1,41 Mrd. $
364.000 $ 0,16 %
+3.775
Neu +374.866 $
2021 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
167
Eaton
ETN
144 Mrd. $
361.000 $ 0,16 %
2.416
-209
-8 % -33.402 $
2020 Q4
3 Quartale
MNDY-Symbol
168
monday.com
MNDY
4,04 Mrd. $
361.000 $ 0,16 %
1.106
-1.006
-48 % -295.847 $
2021 Q2
1 Quartal
ROKU-Symbol
169
Roku
ROKU
23 Mrd. $
356.000 $ 0,16 %
1.137
-240
-17 % -90.439 $
2020 Q4
3 Quartale
CALF-Symbol
170
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
350.000 $ 0,15 %
8.260
+1.032
+14 % +44.613 $
2021 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
171
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
350.000 $ 0,15 %
4.485
– –
2020 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
172
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
350.000 $ 0,15 %
1.786
+22
+1 % +4.751 $
2020 Q4
3 Quartale
DVLU-Symbol
173
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVLU
47,3 Mio. $
349.000 $ 0,15 %
14.841
-5.832
-28 % -138.609 $
2021 Q2
1 Quartal
TNDM-Symbol
174
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,33 Mrd. $
347.000 $ 0,15 %
2.903
-250
-8 % -27.545 $
2020 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
175
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
345.000 $ 0,15 %
4.928
+536
+12 % +38.799 $
2020 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .