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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARKG-Symbol
201
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,05 Mrd. $
299.000 $ 0,13 %
3.999
+114
+3 % +9.565 $
2021 Q1
2 Quartale
AXON-Symbol
202
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
299.000 $ 0,13 %
1.711
– –
2020 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
203
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
299.000 $ 0,13 %
+554
Neu +298.575 $
2021 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
204
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
297.000 $ 0,13 %
3.874
+34
+0,9 % +2.549 $
2020 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
205
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
297.000 $ 0,13 %
+5.070
Neu +283.312 $
2021 Q3
0 Quartale
ASAN-Symbol
206
Asana
ASAN
2,57 Mrd. $
294.000 $ 0,13 %
+2.829
Neu +234.804 $
2021 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
207
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
294.000 $ 0,13 %
5.253
+150
+3 % +8.746 $
2021 Q1
2 Quartale
QS-Symbol
208
QuantumScape Corp
QS
2,51 Mrd. $
294.000 $ 0,13 %
+11.985
Neu +273.721 $
2021 Q3
0 Quartale
IXUS-Symbol
209
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
292.000 $ 0,13 %
4.113
– –
2020 Q4
3 Quartale
ALB-Symbol
210
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
290.000 $ 0,13 %
+1.326
Neu +283.194 $
2021 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
211
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
283.000 $ 0,12 %
+1.044
Neu +265.131 $
2021 Q3
0 Quartale
FMAT-Symbol
212
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
602 Mio. $
283.000 $ 0,12 %
6.395
+100
+2 % +4.642 $
2021 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
213
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
283.000 $ 0,12 %
2.195
+19
+0,9 % +2.696 $
2020 Q4
3 Quartale
WCC-Symbol
214
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
278.000 $ 0,12 %
2.408
-1.789
-43 % -197.162 $
2020 Q4
3 Quartale
CRL-Symbol
215
Charles River Laboratories
CRL
17,2 Mrd. $
276.000 $ 0,12 %
+669
Neu +277.842 $
2021 Q3
0 Quartale
EPHE-Symbol
216
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
141 Mio. $
274.000 $ 0,12 %
9.205
– –
2021 Q1
2 Quartale
HACK-Symbol
217
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,53 Mrd. $
274.000 $ 0,12 %
4.505
+105
+2 % +6.581 $
2020 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
218
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
273.000 $ 0,12 %
1.027
+1
+0,1 % +285 $
2020 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
219
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
273.000 $ 0,12 %
1.421
-34
-2 % -6.479 $
2020 Q4
3 Quartale
MPT-Symbol
220
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
272.000 $ 0,12 %
13.542
+9
+0,1 % +184 $
2020 Q4
3 Quartale
ARKF-Symbol
221
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
726 Mio. $
270.000 $ 0,12 %
5.478
+100
+2 % +5.224 $
2021 Q1
2 Quartale
PXD-Symbol
222
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
269.000 $ 0,12 %
1.613
+76
+5 % +11.500 $
2021 Q1
2 Quartale
LOW-Symbol
223
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
266.000 $ 0,12 %
1.310
+40
+3 % +7.972 $
2020 Q4
3 Quartale
STK-Symbol
224
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
923 Mio. $
266.000 $ 0,12 %
8.061
– –
2020 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
225
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
265.000 $ 0,12 %
1.824
+57
+3 % +9.294 $
2020 Q4
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .