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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNC-Symbol
251
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
232.000 $ 0,1 %
3.370
– –
2021 Q1
2 Quartale
CIBR-Symbol
252
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
231.000 $ 0,1 %
+4.740
Neu +234.340 $
2021 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
253
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
230.000 $ 0,1 %
992
-8
-0,8 % -1.856 $
2021 Q2
1 Quartal
LEN-Symbol
254
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
229.000 $ 0,1 %
2.523
-335
-12 % -33.152 $
2021 Q1
2 Quartale
VGSH-Symbol
255
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
229.000 $ 0,1 %
3.736
-1.600
-30 % -98.354 $
2020 Q4
3 Quartale
NLY-Symbol
256
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
228.000 $ 0,1 %
6.761
+1.382
+26 % +47.572 $
2021 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
257
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
225.000 $ 0,1 %
285
+17
+6 % +14.122 $
2021 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
258
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
223.000 $ 0,1 %
6.262
-27.187
-81 % -952.323 $
2021 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
259
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
222.000 $ 0,1 %
664
-648
-49 % -233.499 $
2021 Q1
2 Quartale
PSA-Symbol
260
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
221.000 $ 0,1 %
743
+3
+0,4 % +941 $
2021 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
261
Target
TGT
73,3 Mrd. $
221.000 $ 0,1 %
968
-269
-22 % -67.388 $
2021 Q2
1 Quartal
DIA-Symbol
262
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
220.000 $ 0,1 %
650
-100
-13 % -34.929 $
2021 Q2
1 Quartal
BIV-Symbol
263
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
217.000 $ 0,09 %
2.430
-47
-2 % -4.256 $
2021 Q1
2 Quartale
PRU-Symbol
264
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
216.000 $ 0,09 %
+2.049
Neu +211.155 $
2021 Q3
0 Quartale
PTBD-Symbol
265
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
81,9 Mio. $
216.000 $ 0,09 %
7.949
+36
+0,5 % +995 $
2020 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
266
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
215.000 $ 0,09 %
9.958
-2.037
-17 % -46.269 $
2020 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
267
Capital One
COF
117 Mrd. $
213.000 $ 0,09 %
1.313
-2.016
-61 % -328.976 $
2021 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
268
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
212.000 $ 0,09 %
+2.984
Neu +224.069 $
2021 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
269
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
211.000 $ 0,09 %
2.406
– –
2020 Q4
3 Quartale
AUPH-Symbol
270
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,11 Mrd. $
209.000 $ 0,09 %
+9.450
Neu +149.964 $
2021 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
271
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
207.000 $ 0,09 %
+2.970
Neu +212.861 $
2021 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
272
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
207.000 $ 0,09 %
894
– –
2021 Q2
1 Quartal
CCI-Symbol
273
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
205.000 $ 0,09 %
1.180
+4
+0,3 % +773 $
2021 Q1
2 Quartale
ENB-Symbol
274
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
204.000 $ 0,09 %
5.133
+13
+0,3 % +513 $
2021 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
275
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
203.000 $ 0,09 %
+355
Neu +194.842 $
2021 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
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Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .