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ISG

Investment Security Group Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss
+936.967 $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,16 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,66 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+265.013 $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+255.449 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1.413 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1.041 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+635.169 $
2
KOCT-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
+356.575 $
3
XMLV-Symbol
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
+111.625 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+59.920 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+51.498 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,91 %
2 Technologie 0,78 %
3 Kommunikationsdienste 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
100 Mio. $ 39,88 %
5.794.128
-35.616
-0,6 % -635.169 $
2020 Q1
6 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
59,4 Mio. $ 23,57 %
2.323.725
+10.143
+0,4 % +265.013 $
2020 Q1
6 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
40,3 Mio. $ 15,99 %
684.554
+4.173
+0,6 % +255.449 $
2020 Q1
6 Quartale
ISTB-Symbol
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
37 Mio. $ 14,67 %
723.797
+32.454
+5 % +1,66 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,89 %
89.720
-2.028
-2 % -51.498 $
2020 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,83 %
15.936
-52
-0,3 % -7.150 $
2020 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,78 %
13.874
-407
-3 % -59.920 $
2020 Q3
4 Quartale
XMLV-Symbol
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,67 %
32.322
-2.058
-6 % -111.625 $
2020 Q1
6 Quartale
BFEB-Symbol
9
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,47 %
38.105
– –
2020 Q1
6 Quartale
TSJA
10
Nicht mehr gelistet
Innovator Triple Stacker ETF - January
TSJA
991.000 $ 0,39 %
34.564
– –
2021 Q2
1 Quartal
PJAN-Symbol
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
898.000 $ 0,36 %
27.512
– –
2021 Q1
2 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
812.000 $ 0,32 %
11.044
– –
2020 Q1
6 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
776.000 $ 0,31 %
38.029
-1.290
-3 % -27.101 $
2020 Q1
6 Quartale
SHM-Symbol
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
568.000 $ 0,23 %
11.502
+21
+0,2 % +1.041 $
2020 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
496.000 $ 0,2 %
18.660
+52
+0,3 % +1.413 $
2021 Q2
1 Quartal
KJAN-Symbol
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
418.000 $ 0,17 %
13.439
– –
2021 Q1
2 Quartale
BMAY-Symbol
17
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
371.000 $ 0,15 %
11.858
– –
2021 Q2
1 Quartal
KOCT-Symbol
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
308.000 $ 0,12 %
11.426
-13.272
-54 % -356.575 $
2021 Q1
2 Quartale

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SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFF
Level Four Financial Dallas, Texas 229 Mio. $ AUM 47,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCDF
Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Investment Security Group für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Investment Security Group 18 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Investment Security Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 18 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Investment Security Group hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Security Group im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 635.169 $.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Security Group machen im Q3 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Investment Security Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Investment Security Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Security Group für Q3 2021 am 18. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .