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ISG
Investment Security Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.08 M
(-0.43%)
Flujo de capital
+USD 937 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.16%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 265 k |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 255 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.41 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 1.04 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 635 k |
| 2 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
|
+USD 357 k |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+USD 112 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 59.9 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 51.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.91% |
| 2 | Tecnología | 0.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 100 M | 39.88% |
5,794,128
-35,616
| -0.6% | -USD 635 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 59.4 M | 23.57% |
2,323,725
+10,143
| +0.4% | +USD 265 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 40.3 M | 15.99% |
684,554
+4,173
| +0.6% | +USD 255 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 37 M | 14.67% |
723,797
+32,454
| +5% | +USD 1.66 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.89% |
89,720
-2,028
| -2% | -USD 51.5 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.83% |
15,936
-52
| -0.3% | -USD 7.15 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 0.78% |
13,874
-407
| -3% | -USD 59.9 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 1.7 M | 0.67% |
32,322
-2,058
| -6% | -USD 112 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
| USD 1.17 M | 0.47% |
38,105
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
TSJA
10
Dejó de cotizar
Innovator Triple Stacker ETF - January
TSJA
| USD 991 k | 0.39% |
34,564
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 898 k | 0.36% |
27,512
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 812 k | 0.32% |
11,044
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 776 k | 0.31% |
38,029
-1,290
| -3% | -USD 27.1 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 568 k | 0.23% |
11,502
+21
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 496 k | 0.2% |
18,660
+52
| +0.3% | +USD 1.41 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 418 k | 0.17% |
13,439
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
| USD 371 k | 0.15% |
11,858
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
| USD 308 k | 0.12% |
11,426
-13,272
| -54% | -USD 357 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HCIA
MCL
FA
SMR
LFF
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KXA
SCDF
Revisión del portafolio de Investment Security Group en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Investment Security Group mantenía 18 posiciones valuadas en USD 252 M, un 0.43% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2021: la rotación de la cartera fue de 0%. Investment Security Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 18 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- Investment Security Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Investment Security Group durante T3 2021 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Investment Security Group representan 98% de su cartera de USD 252 M en T3 2021.
- Investment Security Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Investment Security Group cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Investment Security Group correspondiente a T3 2021, presentado el 18 oct 2021.