我們已在上線！
進一步了解
ISG
Investment Security Group 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
0%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
-US$108萬
(-0.43%)
資金流向
+US$93.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.16%
持股
18
新
–
增持
5
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$166萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$26.5萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$25.5萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1,413 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$1,041 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$63.5萬 |
| 2 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+US$11.2萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5.99萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$5.15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.91% |
| 2 | 科技 | 0.78% |
| 3 | 通訊服務 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1億 | 39.88% |
5,794,128
-35,616
| -0.6% | -US$63.5萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$5938萬 | 23.57% |
2,323,725
+10,143
| +0.4% | +US$26.5萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$4028萬 | 15.99% |
684,554
+4,173
| +0.6% | +US$25.5萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$3696萬 | 14.67% |
723,797
+32,454
| +5% | +US$166萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$224萬 | 0.89% |
89,720
-2,028
| -2% | -US$5.15萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$210萬 | 0.83% |
15,936
-52
| -0.3% | -US$7,150 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$196萬 | 0.78% |
13,874
-407
| -3% | -US$5.99萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$170萬 | 0.67% |
32,322
-2,058
| -6% | -US$11.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$117萬 | 0.47% |
38,105
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
TSJA
10
已下市
Innovator Triple Stacker ETF - January
TSJA
| US$99.1萬 | 0.39% |
34,564
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$89.8萬 | 0.36% |
27,512
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$81.2萬 | 0.32% |
11,044
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$77.6萬 | 0.31% |
38,029
-1,290
| -3% | -US$2.71萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$56.8萬 | 0.23% |
11,502
+21
| +0.2% | +US$1,041 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$49.6萬 | 0.2% |
18,660
+52
| +0.3% | +US$1,413 |
2021 Q2
1季度
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| US$41.8萬 | 0.17% |
13,439
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36億
| US$37.1萬 | 0.15% |
11,858
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63億
| US$30.8萬 | 0.12% |
11,426
-13,272
| -54% | -US$35.7萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
相似基金
HCIA
MCL
FA
SMR
LFF
DMK
KXA
SCDF
Investment Security Group的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Investment Security Group持有18個部位，管理資產為US$2.52億，較前一季的US$2.53億減少0.43%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2021年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Investment Security Group未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由18個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和通訊服務。
- Investment Security Group在2021年第3季增持iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$166萬。
- Investment Security Group在2021年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$63.5萬。
- 在2021年第3季，Investment Security Group的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占98%。
- Investment Security Group在2021年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Investment Security Group的投資組合價值較前一季下跌0.43%，降至US$2.52億。
根據Investment Security Group的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月18日提交。