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KCP
KDI Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$2.9億
週轉率
6.06%
1年估算報酬率
26.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+26.07%
3年估算報酬率
+77.07%
5年估算報酬率
+139.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.9億
AUM 成長
-US$1396萬
(-4.6%)
資金流向
-US$1483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
33
新
1
增持
9
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1268萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$65.1萬 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$1057萬 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$531萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$240萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$230萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.34% |
| 2 | 資訊科技 | 16.95% |
| 3 | 金融 | 14.53% |
| 4 | 其他 | 14.47% |
| 5 | 通訊服務 | 12.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1746萬 | 6.03% |
131,020
-16,700
| -11% | -US$230萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$1663萬 | 5.74% |
101,615
-6,916
| -6% | -US$108萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1594萬 | 5.5% |
56,543
-5,381
| -9% | -US$157萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
4
IQVIA
IQV
US$455億
| US$1560萬 | 5.39% |
65,127
-3,479
| -5% | -US$87.8萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$1533萬 | 5.29% |
39,239
-2,439
| -6% | -US$101萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5454億
| US$1360萬 | 4.7% |
39,118
+955
| +3% | +US$34.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
7
Adobe
ADBE
US$993億
| US$1320萬 | 4.56% |
22,920
-3,820
| -14% | -US$240萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$419億
| US$1294萬 | 4.47% |
168,558
-13,188
| -7% | -US$98.9萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$1279萬 | 4.42% |
219,796
+8,627
| +4% | +US$53.7萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$1238萬 | 4.27% |
+98,471
| 新 | +US$1268萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$1131萬 | 3.91% |
19,794
-153
| -0.8% | -US$8.4萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1739億
| US$1115萬 | 3.85% |
94,366
-3,986
| -4% | -US$49萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3134億
| US$1060萬 | 3.66% |
32,306
-2,159
| -6% | -US$70.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1058萬 | 3.65% |
64,420
-3,440
| -5% | -US$59.3萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
15
Danaher
DHR
US$1644億
| US$1053萬 | 3.64% |
39,005
-269
| -0.7% | -US$7.32萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
16
Visa
V
US$7657億
| US$1023萬 | 3.53% |
45,935
-2,017
| -4% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$995萬 | 3.44% |
29,316
-323
| -1% | -US$11.6萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3698億
| US$984萬 | 3.4% |
130,995
-3,292
| -2% | -US$25萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$940萬 | 3.25% |
26,099
+1,801
| +7% | +US$65.1萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$870萬 | 3% |
51,402
+1,199
| +2% | +US$21.4萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
21
Keysight
KEYS
US$581億
| US$682萬 | 2.35% |
41,494
-313
| -0.7% | -US$5.25萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$428萬 | 1.48% |
9,934
-430
| -4% | -US$19.1萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$334萬 | 1.15% |
44,915
+3,784
| +9% | +US$28.8萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
24
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$180萬 | 0.62% |
54,780
-5,220
| -9% | -US$16.7萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$161萬 | 0.56% |
38,000
+5,000
| +15% | +US$20.1萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
DCM
DMK
FA
HCIA
MCL
KDI Capital Partners的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，KDI Capital Partners持有33個部位，管理資產為US$2.9億，較前一季的US$3.04億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
KDI Capital Partners於2021年第3季淨撤出US$1483萬，結清1個部位並減持22項持股。 最受矚目的出清持股是Alibaba，這筆估值約為US$21.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產26%，低於前一季的27%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，KDI Capital Partners新建了State Street SPDR S&P Biotech ETF的部位，價值US$1238萬。
- KDI Capital Partners在2021年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共買進98,471股，價值US$1238萬。
- KDI Capital Partners在2021年第3季增持Northrop Grumman的幅度最大，估計增加US$65.1萬。
- KDI Capital Partners在2021年第3季最大幅度減持的標的是Dollar General，估計減持了US$1057萬。
- KDI Capital Partners於2021年第3季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2021年第3季，KDI Capital Partners的投資組合規模為US$2.9億，前十大持股占53%。
- KDI Capital Partners在2021年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- KDI Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$2.9億。
根據KDI Capital Partners的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。