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KCP
KDI Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 290 mi
Giro
6,06%
Retorno est. (1 ano)
26,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+26,07%
Retorno est. (3 anos)
+77,07%
Retorno est. (5 anos)
+139,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 290 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,34% |
| 2 | Tecnologia | 16,95% |
| 3 | Financeiro | 14,53% |
| 4 | Diversos | 14,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,5 mi | 6,03% |
131.020
-16.700
| -11% | -US$ 2,3 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,6 mi | 5,74% |
101.615
-6.916
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 5,5% |
56.543
-5.381
| -9% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
4
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 15,6 mi | 5,39% |
65.127
-3.479
| -5% | -US$ 878 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 15,3 mi | 5,29% |
39.239
-2.439
| -6% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,6 mi | 4,7% |
39.118
+955
| +3% | +US$ 347 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 13,2 mi | 4,56% |
22.920
-3.820
| -14% | -US$ 2,4 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,47% |
168.558
-13.188
| -7% | -US$ 989 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 12,8 mi | 4,42% |
219.796
+8.627
| +4% | +US$ 537 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 12,4 mi | 4,27% |
+98.471
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 11,3 mi | 3,91% |
19.794
-153
| -0,8% | -US$ 84 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 11,1 mi | 3,85% |
94.366
-3.986
| -4% | -US$ 490 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,6 mi | 3,66% |
32.306
-2.159
| -6% | -US$ 709 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,6 mi | 3,65% |
64.420
-3.440
| -5% | -US$ 593 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 10,5 mi | 3,64% |
39.005
-269
| -0,7% | -US$ 73,2 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,2 mi | 3,53% |
45.935
-2.017
| -4% | -US$ 473 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10 mi | 3,44% |
29.316
-323
| -1% | -US$ 116 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,8 mi | 3,4% |
130.995
-3.292
| -2% | -US$ 250 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 9,4 mi | 3,25% |
26.099
+1.801
| +7% | +US$ 651 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,7 mi | 3% |
51.402
+1.199
| +2% | +US$ 214 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 6,82 mi | 2,35% |
41.494
-313
| -0,7% | -US$ 52,5 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,28 mi | 1,48% |
9.934
-430
| -4% | -US$ 191 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,34 mi | 1,15% |
44.915
+3.784
| +9% | +US$ 288 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 1,8 mi | 0,62% |
54.780
-5.220
| -9% | -US$ 167 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,61 mi | 0,56% |
38.000
+5.000
| +15% | +US$ 201 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de KDI Capital Partners no T3 2021
No T3 2021, KDI Capital Partners detinha 33 posições no valor de US$ 290 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
KDI Capital Partners retirou um valor líquido de US$ 14,8 mi em T3 2021, encerrando 1 posição e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 219 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, KDI Capital Partners abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no valor de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de KDI Capital Partners no T3 2021 foi State Street SPDR S&P Biotech ETF: 98.471 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- KDI Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Northrop Grumman no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 651 mil.
- A maior redução de KDI Capital Partners em T3 2021 foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- KDI Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de KDI Capital Partners representam 53% de sua carteira de US$ 290 mi no T3 2021.
- KDI Capital Partners abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de KDI Capital Partners caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 290 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KDI Capital Partners referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.